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农银红利日结B (000908) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

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[历史净值]

购买信息

2018-10-18
  • 万份收益

    0.8455

  • 七日年化收益率

    3.161%

网上交易 申购费率4折起!

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  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2014年12月19日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    公布日期

  • 0.8455

    2018-10-18

  • 0.8470

    2018-10-17

  • 0.8474

    2018-10-16

  • 0.8568

    2018-10-15

  • 1.6943

    2018-10-14

  • 0.8778

    2018-10-12

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银红利日结B 基金代码 000908
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2014-12-19
投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理红利日结货币市场基金B类 基金代码 000908
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 成立日期 2014-12-19
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币工具组合,通过合理安排期限,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
许娅

许娅

金融学硕士,10年证券从业经历。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

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管理费 0.33% 托管费 0.1%
销售服务费 0.01%

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