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[历史净值]

购买信息

2018-12-11
  • 基金净值

    0.8549

  • 涨跌幅

    0.89%

  • 累计净值

    0.8549

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2017年06月08日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -1.02%
  • 最近一月增长率: -0.22%
  • 最近三月增长率: -7.21%
  • 最近半年增长率: -17.62%
  • 今年以来增长率: -23.22%
  • 最近一年增长率: -24.21%
  • 成立以来增长率: -14.51%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银中国优势混合 基金代码 001656
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2017-06-08
投资目标

本基金通过积极把握中国经济可持续发展过程中的投资机会,挖掘受益于中国经济发展趋势、具备竞争优势的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 001656
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2017-06-08
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标

本基金通过积极把握中国经济可持续发展过程中的投资机会,挖掘受益于中国经济发展趋势、具备竞争优势的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念

在中国可持续发展的过程中,在国家深化改革、经济结构转型的背景下,中国部分行业和企业已经在国内和国际市场具备强有力的竞争优势,发掘相关行业和个股的投资机会,分享转型期中国经济成长和国家竞争力增长的成果,通过主动的投资组合管理谋取基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于中国优势相关证券的比例不低于非现金资产的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 沪深300指数×65%+中证全债指数×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
顾旭俊

顾旭俊

复旦大学金融学本科,9年证券从业经历。历任申银万国证券研究所金融行业研究员,尚雅投资管理有限公司高级研究员,农银汇理基金有限公司研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<3个月 0.50%
3个月≤T<6个月 0.50%
6个月≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.20%

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