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农银区间策略混合 (004741) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

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[历史净值]

购买信息

2018-10-18
  • 基金净值

    0.8826

  • 涨跌幅

    2.37%

  • 累计净值

    0.8826

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  • 1千

成立日期:2017年07月25日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -3.38%
  • 最近一月增长率: -8.88%
  • 最近三月增长率: -17.17%
  • 最近半年增长率: -14.63%
  • 今年以来增长率: -16.71%
  • 最近一年增长率: -13.22%
  • 成立以来增长率: -11.74%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银区间策略混合 基金代码 004741
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2017-07-25
投资目标

本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 004741
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2017-07-25
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标

本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人将充分发挥选股能力,通过精选个股组合进行风险资产的配置,力争为投资者提供一个能够分享股市系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。

投资理念

本基金的资产配置策略涉及股票和非股票类资产在投资组合中的严格按照纪律进行调整,随着参照指数的市盈率(PE)累积到一定阀值之后,本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而确保基金能够部分锁定收益;在参照指数的市盈率下跌到下一个阀值的下限时,本基金将按照纪律逐渐增加股票资产配置比例,相应减少非股票类资产比例,从而为基金争取更大的潜在收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 I×沪深300指数收益率+(100%-I)×中证全债指数收益率,其中I值见下表: 参考指数的市盈率(PE) 股票类资产比例(S) 业绩比较基准股票类资产比例参考值(I) PE≤10 75%≤S<95% 75% 10<PE≤12 55%≤S<75% 55% 12<PE≤15 40%≤S<55% 40% 15<PE≤18 25%≤S<40% 25% PE>18 0%≤S<25% 0%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
顾旭俊

顾旭俊

复旦大学金融学本科,9年证券从业经历。历任申银万国证券研究所金融行业研究员,尚雅投资管理有限公司高级研究员,农银汇理基金有限公司研究员及基金经理助理。现任农银汇理基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 1000元/笔
直销网上交易
申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<3个月 0.50%
3个月≤T<6个月 0.50%
6个月≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

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