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[历史净值]

购买信息

2018-12-11
  • 基金净值

    0.8405

  • 涨跌幅

    0.86%

  • 累计净值

    0.8405

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2018年03月26日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -2.60%
  • 最近一月增长率: -0.95%
  • 最近三月增长率: -5.69%
  • 最近半年增长率: -14.90%
  • 今年以来增长率: -15.95%
  • 最近一年增长率: -15.95%
  • 成立以来增长率: -15.95%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银量化智慧混合 基金代码 005638
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国银行股份有限公司 成立日期 2018-03-26
投资目标

本基金利用量化投资模型,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 基金代码 005638
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2018-03-26
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标

本基金利用量化投资模型,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资理念

本基金采用量化方法进行投资,通过数量化选股模型进行个股选择。在投资过程中,本基金将结合风险模型及优化,构建股票投资组合,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争获取长期稳定的超额收益。本基金的股票组合主要采用多因子模型进行构建,并根据投资限制、风险约束和交易成本的条件进行优化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、定期存款、协议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 中证800指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
魏刚

魏刚

金融工程学硕士。具有10年证券从业经历。 历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、投资经理助理、投资经理,嘉合基金管理有限公司投资经理,东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

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