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累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-18
  • 基金净值

    1.0077

  • 涨跌幅

    0.03%

  • 累计净值

    1.0696

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2018年12月21日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.17%
  • 最近一月增长率: -0.09%
  • 最近三月增长率: -0.33%
  • 最近半年增长率: 0.38%
  • 今年以来增长率: 2.37%
  • 最近一年增长率: 3.88%
  • 成立以来增长率: 7.09%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金禄债券 基金代码 006758
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2018-12-21
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每10份基金份额派发红利0.167元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 每10份基金份额派发红利0.110元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 每10份基金份额派发红利0.059元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每10份基金份额派发红利0.160元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每10份基金份额派发红利0.060元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每10份基金份额派发红利0.063元

资产配置

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基金名称 农银汇理金禄债券型证券投资基金 基金代码 006758
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2018-12-21
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资理念

本基金投资于债券市场,通过对宏观经济形式的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用多种债券投资策略,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据)、债券回购、定 期存款、协议存款、同业存单(主体评级 AAA 级)以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

业绩比较基准 中债国债及政策性银行债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
郭振宇

郭振宇

5年证券从业经历,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理及基金经理。

周宇

周宇

10年证券从业经历,历任中国民族证券有限责任公司固定收益部交易员及交易经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、长城证券股份有限公司固定收益部投资助理及投资主办。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
T ≥7天 0
管理费 0.30% 托管费 0.10%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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