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累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-18
  • 基金净值

    1.7019

  • 涨跌幅

    7.12%

  • 累计净值

    2.0001

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2019年04月16日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 7.12%
  • 最近一月增长率: 6.15%
  • 最近三月增长率: 45.77%
  • 最近半年增长率: 64.42%
  • 今年以来增长率: 81.90%
  • 最近一年增长率: 103.80%
  • 成立以来增长率: 112.89%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银海棠定开混合 基金代码 006977
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2019-04-16
投资目标

本基金在控制投资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 每10份基金份额派发红利2.6元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份额派发红利0.382元

资产配置

更多 >

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基金名称 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 基金代码 006977
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2019-04-16
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标

本基金在控制投资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

投资理念

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置与个股选择,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% + 中证全债指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
赵诣

赵诣

8年证券从业经历,硕士。历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 100 万 1.20%
100 万≤ M < 500 万 0.80%
M ≥ 500 万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 100 万 1.50%
100 万≤ M < 500 万 1.20%
M ≥ 500 万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 3年 0.25%
T ≥3年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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