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购买信息

2020-09-21
  • 基金净值

    1.2964

  • 涨跌幅

    0.48%

  • 累计净值

    1.2964

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2019年12月10日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 2.10%
  • 最近一月增长率: 1.73%
  • 最近三月增长率: 13.22%
  • 最近半年增长率: 31.33%
  • 今年以来增长率: 29.58%
  • 最近一年增长率: 29.64%
  • 成立以来增长率: 29.64%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银区间精选混合 基金代码 008078
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中信银行股份有限公司 成立日期 2019-12-10
投资目标

本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人利用量化投资模型进行风险资产的配置,力争为投资者提供能获得一定程度超额收益的良好投资工具。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 008078
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2019-12-10
基金托管人 中信银行股份有限公司
投资目标

本基金通过调节组合的最大风险资产敞口,从而控制组合风险,实现组合锁定收益的目标。在组合风险敞口确定的前提下,基金管理人利用量化投资模型进行风险资产的配置,力争为投资者提供能获得一定程度超额收益的良好投资工具。

投资理念

本基金的资产配置策略涉及股票和非股票类资产在投资组合中的配置比例严格按照纪律进行调整,随着参照指数的市盈率(PE)累积到一定阀值之后,本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例,相应增加非股票类资产比例,从而确保基金能够部分锁定收益;在参照指数的市盈率下跌到下一个阀值的下限时,本基金将按照纪律逐渐增加股票资产配置比例,相应减少非股票类资产比例,从而为基金争取更大的潜在收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

业绩比较基准 基金各阶段的资产配置纪律如下表:
参考指数的市盈率(PE) 股票类资产比例(S) 非股票类资产比例(NS)
PE≤18 75%≤S<95% 5%≤S<25%
18 55%≤S<75% 25%≤S<45%
25 40%≤S<55% 45%≤S<60%
35 25%≤S<40% 60%≤S<75%
PE>45 0%≤S<25% 75%≤S<100%
风险收益特征 本基金的风险和收益水平随着参考指数市盈率的不断上涨,风险不断下降,从而锁定前期收益。 本基金的预期风险和收益在投资初始阶段属于较高水平;随着参考指数市盈率的不断上涨,本基金将逐步降低预期风险与收益水平,转变为中等风险的证券投资基金;在临近参考指数最高的市盈率以后,本基金将变为低风险的证券投资基金。
魏刚

魏刚

13年证券从业经历,硕士研究生。历任华泰证券股份有限公司金融工程研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、嘉合基金管理有限公司投资经理、东证融汇证券资产管理有限公司投资主办人,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 100 万 1.20%
100 万≤ M < 500 万 0.80%
M ≥ 500 万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 100 万 1.50%
100 万≤ M < 500 万 1.20%
M ≥ 500 万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.75%
30天≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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