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农银行业成长混合 (660001) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2018-10-18
  • 基金净值

    1.7097

  • 涨跌幅

    1.30%

  • 累计净值

    2.3097

网上交易 申购费率4折起!

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2008年08月04日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -1.18%
  • 最近一月增长率: -7.01%
  • 最近三月增长率: -19.19%
  • 最近半年增长率: -25.65%
  • 今年以来增长率: -31.50%
  • 最近一年增长率: -30.24%
  • 成立以来增长率: 165.23%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银行业成长混合 基金代码 660001
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2008-08-04
投资目标

在控制风险的前提下,重点投资成长性行业,力求为投资者取得长期稳定的资本增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2010-04-26 2010-04-26 2010-04-28 每10份基金份额派发红利2.00元
2009-11-23 2009-11-23 2009-11-25 每10份基金份额派发红利4.00元

资产配置

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基金名称 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 基金代码 660001
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2008-08-04
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

在控制风险的前提下,重点投资成长性行业,力求为投资者取得长期稳定的资本增值。

投资理念

借助中国经济高速发展的动力,自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业,深入挖掘目标行业的上市公司基本面,自下而上挑选个股。充分分享中国经济快速成长的成果。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其中:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数 沪深300指数是第一个覆盖了沪深两市的交易所权威指数,具有市值覆盖率高、行业代表性强、流动性好等特点。而中信全债指数是第一个覆盖交易所债券市场和银行间债券市场两大市场全部纯债种类的统一指数,具有更广的覆盖面和更强的流动性。考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响,我们通过选取相对科学的权重比例整合上述两类指数作为比较基准,以更加客观合理地衡量投资业绩。 当市场出现更合适、更权威的比较基准,并且更接近本基金风格时,经基金托管人同意,本基金管理人在履行适当程序之后,可选用新的比较基准,并将及时公告。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
郭世凯

郭世凯

金融学硕士,10年证券从业经历。历任海通证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万 ≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万 ≤ M < 500万 0.80%
M≥ 500万 1000元/笔
直销网上交易
申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年 ≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

净值走势

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