首页>旗下基金
农银恒久增利债券A (660002) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2018-10-18
  • 基金净值

    1.3039

  • 涨跌幅

    0.05%

  • 累计净值

    1.6514

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2008年12月23日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.34%
  • 最近一月增长率: 0.78%
  • 最近三月增长率: 1.61%
  • 最近半年增长率: 1.81%
  • 今年以来增长率: 3.97%
  • 最近一年增长率: 3.80%
  • 成立以来增长率: 71.12%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银恒久增利债券A 基金代码 660002
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2008-12-23
投资目标

本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

历史分红

更多 >
中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利0.635元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.7元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.00元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.25元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每10份基金份额派发红利0.18元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每10份基金份额派发红利0.15元
2011-12-26 2011-12-26 2011-12-28 每10份基金份额派发红利0.03元

资产配置

更多 >

申购榜

定投榜

您最近浏览

基金名称 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A 基金代码 660002
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2008-12-23
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

以价值分析为基础,通过对宏观经济、货币、财政政策以及固定收益证券市场的深入分析,构建、调整基本固定收益组合,稳健实现基金增值。

投资范围

债券资产的投资比例不低于80%,股票资产的投资比例不高于20%。为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等。

业绩比较基准 中债国债总指数×50% +中债金融债总指数×30% +中债企业债总指数×20%。
风险收益特征 本基金属于较低风险、较低收益的基金品种。
史向明

史向明

理学硕士,18年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万≤M < 500万 0.20%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
直销网上交易
申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.10%
1年≤T < 2年 0.05%
T ≥2年 0
管理费 0.60% 托管费 0.20%

净值走势

历史查询:从

净值列表

历史查询:从

基金公告