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农银平衡双利混合 (660003) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2018-10-18
  • 基金净值

    1.1974

  • 涨跌幅

    1.55%

  • 累计净值

    1.8121

网上交易 申购费率4折起!

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2009年04月08日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增长率: -2.25%
  • 最近一月增长率: -6.34%
  • 最近三月增长率: -15.94%
  • 最近半年增长率: -17.30%
  • 今年以来增长率: -22.32%
  • 最近一年增长率: -20.06%
  • 成立以来增长率: 90.39%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银平衡双利混合 基金代码 660003
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2009-04-08
投资目标

通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份额派发红利1.347元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份额派发红利0.8元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份额派发红利1.60元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份额派发红利0.50元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 每10份基金份额派发红利0.80元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-12 每10份基金份额派发红利0.60元
2010-01-07 2010-01-07 2010-01-11 每10份基金份额派发红利0.50元

资产配置

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基金名称 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 基金代码 660003
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2009-04-08
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。

投资理念

本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上,采取灵活的资产配置策略,构建具有弹性的股票债券平衡组合,寻求经风险调整后的收益水平最大化。

投资范围

股票投资比例范围为基金资产的30%-80%,其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80%;债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 55%×沪深300指数 + 45%×中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
陈富权

陈富权

金融学硕士,10年证券从业经历。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤M < 500万 0.80%
M≥ 500万 1000元/笔
直销网上交易
申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

净值走势

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