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农银策略价值混合 (660004) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

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[历史净值]

购买信息

2018-12-11
  • 基金净值

    1.6601

  • 涨跌幅

    0.81%

  • 累计净值

    1.6601

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2009年09月29日

业绩评级: ★★★★

历史收益

  • 最近一周增长率: -1.62%
  • 最近一月增长率: 0.17%
  • 最近三月增长率: -4.70%
  • 最近半年增长率: -14.69%
  • 今年以来增长率: -20.32%
  • 最近一年增长率: -20.80%
  • 成立以来增长率: 66.01%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银策略价值混合 基金代码 660004
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2009-09-29
投资目标

精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 基金代码 660004
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2009-09-29
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标

精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。

投资理念

通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值,利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于价值型股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
陈富权

陈富权

金融学硕士,10年证券从业经历。历任香港上海汇丰银行管理培训生、香港上海汇丰银行客户经理,农银汇理基金管理有限公司助理研究员、研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤M < 500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.80%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

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