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农银沪深300指数A (660008) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-18
  • 基金净值

    1.6689

  • 涨跌幅

    2.13%

  • 累计净值

    1.6689

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2011年04月12日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 2.35%
  • 最近一月增长率: -1.38%
  • 最近三月增长率: 18.67%
  • 最近半年增长率: 31.93%
  • 今年以来增长率: 17.83%
  • 最近一年增长率: 23.17%
  • 成立以来增长率: 68.35%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银沪深300指数A 基金代码 660008
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
基金托管人 工商银行股份有限公司 成立日期 2011-04-12
投资目标

本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理沪深300指数证券投资基金A类 基金代码 660008
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2011-04-12
基金托管人 工商银行股份有限公司
投资目标

本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。

投资理念

沪深 300 指数代表了我国 A 股市场上的大盘蓝筹股的总体走势,并已成为反映我国股票市场整体走势的重要代表性指数。本基金通过对沪深 300 指数的有效复制,将为投资者提供一个充分分享我国股市长期的系统性收益的良好投资工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中:股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%,其中投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-10%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数+5%×同期银行活期存款利率
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
宋永安

宋永安

13年证券业从业经历,硕士,具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 100万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 100万 1.20%
100万≤ M < 500万 0.80%
M ≥500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7 ≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 0.60% 托管费 0.15%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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