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[历史净值]

购买信息

2017-08-25
  • 基金净值

    1.3729

  • 涨跌幅

    0.62%

  • 累计净值

    1.4529

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  • 1万
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  • 1千

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.50%
  • 最近一月增长率: 1.40%
  • 最近三月增长率: 8.68%
  • 最近半年增长率: 8.44%
  • 今年以来增长率: 12.18%
  • 最近一年增长率: 6.79%
  • 成立以来增长率: 47.17%

基金简介

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历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 每10份基金份额派发红利0.80元

资产配置

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交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万=< M < 100 万 0.80%
100万 =< M < 500万 0.60%
M >= 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万=< M < 100 万 1.00%
100万 =< M < 500万 0.80%
M >= 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天= <T < 1年 0.50%
1年 =< T < 2年 0.25%
T >= 2年 0
管理费 1.00% 托管费 0.15%

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