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农银深证100指数 (660014) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2017-08-25
  • 基金净值

    1.3729

  • 涨跌幅

    0.62%

  • 累计净值

    1.4529

网上交易 申购费率4折起!

购买金额:

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2012年09月04日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.50%
  • 最近一月增长率: 1.40%
  • 最近三月增长率: 8.68%
  • 最近半年增长率: 8.44%
  • 今年以来增长率: 12.18%
  • 最近一年增长率: 6.79%
  • 成立以来增长率: 47.17%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银深证100指数 基金代码 660014
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 成立日期 2012-09-04
投资目标

本基金采用指数增强的投资策略,在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75%以内,日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,以期获得超越标的指数的业绩水平。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述
2013-02-05 2013-02-05 2013-02-07 每10份基金份额派发红利0.80元

资产配置

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基金名称 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金 基金代码 660014
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2012-09-04
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
投资目标

本基金采用指数增强的投资策略,在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段,力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75%以内,日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,以期获得超越标的指数的业绩水平。

投资理念

深证100指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整体走势的宽基指数。本基金通过对深证100指数的有效复制和适当增强,力争为投资者提供一个能够分享深圳证券交易所上市股票系统性收益,并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,其中:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。
宋永安

宋永安

硕士,11年证券从业经历。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万=< M < 100 万 0.80%
100万 =< M < 500万 0.60%
M >= 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万=< M < 100 万 1.00%
100万 =< M < 500万 0.80%
M >= 500万 1000元/笔
直销网上交易
申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
1000元(含)以上,500万元以下 0.60%起
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天= <T < 1年 0.50%
1年 =< T < 2年 0.25%
T >= 2年 0
管理费 1.00% 托管费 0.15%

净值走势

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