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农银金聚债券 (660016) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-09-21
  • 基金净值

    1.0014

  • 涨跌幅

    0.02%

  • 累计净值

    1.0014

网上交易 申购费率4折起!

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2020年06月29日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 0.18%
  • 最近一月增长率: -0.09%
  • 最近三月增长率: 0.12%
  • 最近半年增长率: 0.12%
  • 今年以来增长率: 0.12%
  • 最近一年增长率: 0.12%
  • 成立以来增长率: 0.12%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金聚债券 基金代码 660016
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 成立日期 2020-06-29
投资目标

本基金主要投资于高等级债券,在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金 基金代码 660016
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 成立日期 2020-06-29
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标

本基金主要投资于高等级债券,在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

以具有良好流动性的固定收益类资产为投资标的,为有资金理财需求且风险承受能力较低的客户提供一个良好的理财工具。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

业绩比较基准 中证公司债AAA指数收益率×30%+中债-总财富(总值)指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
史向明

史向明

20年证券从业经历,理学硕士,具有基金从业资格。 历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
T ≥ 7天 0
管理费 0.27% 托管费 0.08%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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