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农银货币B (660107) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

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[历史净值]

购买信息

2018-10-18
  • 万份收益

    0.8743

  • 七日年化收益率

    3.284%

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  • 5千
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成立日期:2010年11月23日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    公布日期

  • 0.8743

    2018-10-18

  • 0.8737

    2018-10-17

  • 0.9520

    2018-10-16

  • 0.8761

    2018-10-15

  • 1.7464

    2018-10-14

  • 0.8743

    2018-10-12

基金简介

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基金简称 农银货币B 基金代码 660107
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 成立日期 2010-11-23
投资目标

本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金B类 基金代码 660107
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 成立日期 2010-11-23
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标

本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。

投资理念

本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,科学预计未来利率走势,合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。同时,在保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于货币市场金融工具:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于风险和收益相对较低的基金产品。
黄晓鹏

黄晓鹏

金融学硕士,7年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

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销售服务费 0.01%

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