1.农银双利基金的发行时间是什么时候?
2009年3月2日至2009年4月2日
基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,但最长不超过3个月。
2农银双利基金的认购起点是多少?
农银双利基金购买起点:1000元。
3.可以通过哪些渠道进行农银双利的认购?
可通过代销渠道,如农业银行、交通银行、长江证券、东方证券、国泰君安、海通证券、联合证券、申银万国、银河证券、中信建投、中信金通、中信证券来进行农银双利基金的认购,也可以通过农银汇理基金管理公司的理财咨询中心进行直销认购(直销最低认购金额请参见招募说明书与发售公告)。
4.农银双利的认购费率是多少?
| 认购金额(含认购费) |
费率 |
| 50万元以下 |
1.2% |
| 50万元(含)以上,100万元以下 |
0.8% |
| 100万元(含)以上,500万元以下 |
0.6% |
| 500万元(含)以上 |
1000元/笔 |
5.我已经购买了贵公司的基金,是否可以转换成农银双利基金?
不可以。一般来说,只有处于日常申购赎回期间的开放式基金,且已开通基金转换业务才可以进行基金转换交易操作。农银双利基金正处于发行期,只接受认购。
6.何时开通基金转换业务?
我司自2009年3月4日起,在部分基金代销机构开通旗下基金的转换业务。
7.目前基金转换业务适用哪几只基金?
目前基金转换业务适用于 “农银成长”和“农银增利”两只基金。
8.可以通过哪些销售机构办理基金转换?
中国农业银行、交通银行、长江证券、东方证券、国泰君安证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、银河证券、中信建投证券、中信金通证券、中信证券、农银汇理直销中心。
9.基金转换的最低份额是多少?
基金转换按照份额进行申请,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。
10.转换费用及转换份额如何计算?
赎回费=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值×赎回费率
申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入净额=转出基金份额×当日转出基金单位资产净值-转换费用
转入份额=转入净额/当日转入基金单位净值
转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
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