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农银策略价值股票-产品篇

农银汇理基金管理有限公司

1、农银汇理的第四只基金产品全称是什么?
    基金名称:农银汇理策略价值股票型证券投资基金

2、农银汇理策略价值股票型证券投资基金的简称是什么?
    基金简称:农银策略价值股票

3、农银策略价值股票基金的英文名称是什么?
    ABC-CA Strategic Value Equity Fund

4、农银策略价值股票基金的基金代码是什么?
    660004

5、农银策略价值股票基金的基金类型是什么?
    基金类型:股票型证券投资基金

6、农银策略价值股票基金的托管银行是哪家?
    托管银行:建设银行

7、农银策略价值股票基金的投资目标是什么?
    精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的投资策略,力争实现基金资产的理性增值。

8、农银策略价值股票基金的投资理念是什么?
    通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值,利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。

9、农银策略价值股票基金的投资范围有哪些?
    投资范围:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

10、农银策略价值股票基金的业绩比较基准是什么?
    业绩比较基准:75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数

11、农银策略价值股票基金的风险偏好如何?
    农银策略价值股票基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品,风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,建议风险承受能力为“积极型”的客户购买。

12、农银策略价值股票基金的购买起点是多少?追加起点是多少?
    购买起点:1000元,追加起点:1000元

13、农银策略价值股票基金的基金经理是谁?
    农银策略价值股票基金的基金经理是程涛。
    金融学硕士,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。

14、农银策略价值股票基金的收益分配原则是什么?
    在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%,如无收益则不分配。基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式。如无选择,默认的方式是现金方式。

15、农银策略价值股票基金的认/申购费率是多少?赎回费率是多少?
    本基金的认/申购费率如下:

购买金额 认购费率 申购费率
50万元以下 1.20 1.50
50万元(含)以上,100万元以下 0.80 1.00
100万元(含)以上,500万元以下 0.60 0.80
500万元(含)以上 1000/ 1000/


    本基金的赎回费率如下:

持有时间 赎回费率
1年以下 0.50
1年(含1年)至2 0.25
2年(含2年)以上 0

16、农银策略价值股票基金的赎回最低起点是多少?
    基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对基金的赎回申请不得低于100 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100 份的,在赎回时需一次全部赎回。

17、农银策略价值股票基金的净值如何计算?净值何时公布?
    基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。
    (基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有)
    T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在次日公布。

18、农银策略价值股票基金除了交易费用外,还有哪些费用?
    a)基金管理人的管理费
    本基金的管理费率为年费率1.5%。
    b)基金托管人的基金托管费
    本基金的托管费率为年费率0.25%。
    注:① 在通常情况下,基金管理费和托管费按前一日基金资产净值的年费率计算。
        ② 基金管理费和托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
        ③ 管理费和托管费无需投资者额外支付,每日从基金资产中扣除。

19、农银策略价值股票基金的产品优势在哪里?
    三重策略 灵活把握
    根据投资标的的估值情况和市场环境的变化,本基金将灵活把握买入并持有、趋势投资、逆势操作等三重投资策略,以获取股票增值和其他投资机会。
    聚焦个股 挖掘价值
    本基金采用定性和定量的双重标准,对个股的基本面和投资价值进行细致分析,筛选出被市场低估、安全边际较高的个股。

20、农银策略价值股票基金的销售渠道有哪些?
    请点击以下链接查看销售渠道列表:农银汇理基金销售渠道

21、农银策略价值股票基金的发行期是什么时候?
    农银策略价值股票基金的发行期是2009年9月1日至2009年9月25日。

22、农银策略价值股票基金是何时成立的?成立规模是多少?
    农银策略价值股票基金的成立时间是2009年9月29日,成立规模约77.88亿元人民币。

23、农银策略价值股票基金何时打开封闭期的?
    农银策略价值股票基金于2009年12月29日打开封闭期,开始办理日常申购赎回业务。