1、如何认购农银中小盘股票基金?
可以通过三种方式认购农银中小盘股票基金:
(1)投资人可以带上身份证和银行卡,通过银行、券商等代销渠道(如农行、交行、建行等)办理开户后,即可认购农银中小盘股票基金。
(2)投资人可以通过我司网站认购。目前我司网上直销交易暂只支持农行金穗借记卡,您需先登陆我司网站主页,点击首页右上的“网上开户”,然后根据提示信息开户成功后,即可在我司网上直销系统中认购农银中小盘股票基金。(网上直销认购时间截止至2010年3月23日16:00)
(3)投资人可以带上身份证和银行卡,通过我司直销柜台办理开户后,即可认购农银中小盘股票基金。
2、网上直销的认购费率有优惠吗?
认购费率没有优惠。
3、认购农银中小盘股票基金后多久可以查询交易申请是否确认?
当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在T+2 日到销售网点查询受理情况,在募集截止日3 个工作日后可以到网点打印交易确认书。基金成立后第二个工作日可通过我司网站查询到交易确认情况。
4、农银中小盘股票基金的认购费率是多少?
| 认购金额(含认购费) |
费率 |
| 50万元以下 |
1.20% |
| 50万元(含)以上,100万元以下 |
0.80% |
| 100万元(含)以上,500万元以下 |
0.60% |
| 500万元(含)以上 |
1000元/笔 |
5、农银中小盘股票基金的认购份额如何计算?
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额初始面值
对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用
其中,认购金额包括净认购金额和认购费用。
上述计算结果(包括认购份额)以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
6、认购期间认购金额利息如何计算,怎么处理?
有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记人的记录为准。
7、农银中小盘股票基金的封闭期是多久?
基金合同生效后不办理赎回的期限,即基金封闭期自基金合同生效后最长不超过3个月。
8、农银中小盘股票基金的赎回最低起点是多少?
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对基金的赎回申请不得低于100 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100 份的,剩余部分系统将自动赎回。
9、农银中小盘股票基金的申购和赎回费率是多少?
(1)本基金的申购费率如下:
| 申购金额(含申购费) |
费率 |
| 50万元以下 |
1.5% |
| 50万元(含)以上,100万元以下 |
1.0% |
| 100万元(含)以上,500万元以下 |
0.8% |
| 500万元(含)以上 |
1000元/笔 |
(2)本基金的赎回费率如下:
| 持有时间 |
赎回费率 |
| 1年以下 |
0.50% |
| 1年(含1年)至2年 |
0.25% |
| 2年(含2年)以上 |
0 |
10、农银中小盘股票基金申购份额如何计算?
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
注:对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用
(申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有)
11、农银中小盘股票基金赎回金额如何计算?
赎回总额=T 日基金份额净值×赎回份额
赎回费用=T日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额=T日基金份额净值×赎回份额-赎回费用
(赎回金额为赎回总额扣减赎回费用后的余额,以申请当日基金份额净值为基准计算,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有)
12、农银中小盘股票基金的净值如何计算?
基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。
(基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担。)
13、农银中小盘股票基金的净值何时公布?
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公布。
14、在封闭期间净值是否公布,哪里能查询到?
封闭期内会公布基金份额净值,每周公布一次,届时可在公司网站、电话语音系统、三大证券报中进行查询。
15、农银中小盘股票基金交易后何时可以查询确认结果?
投资人进行基金交易成功后,投资人自T+2日起可通过公司网站、语音自助、人工服务、代销渠道等方式查询该部分基金份额的确认结果。
16、农银中小盘股票基金除了交易费用外,还有哪些费用?
a)基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率1.5%。
b)基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率0.25%。
注:① 在通常情况下,基金管理费和托管费按前一日基金资产净值的年费率计算。
② 基金管理费和托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。
③ 管理费和托管费无需投资者额外支付,每日从基金资产中扣除。
17、开户当天是否可以修改分红方式?
开户购买基金的当天可以针对基金进行分红方式的修改,修改将于T+1日确认。
18、我已经购买了贵公司的基金,在农银中小盘股票基金募集期间是否可以转换成这只基金?
不可以。一般来说,只有处于日常申购赎回期间的开放式基金,且已开通基金转换业务才可以进行基金转换交易操作。农银中小盘股票基金在募集期,只接受认购。
19、在农银中小盘股票基金募集期间,我可以定期定额购买这只基金吗?
不可以。一般情况下,开放式基金处于日常申购赎回期间,且已开通基金定期定额业务才可办理基金定投。农银中小盘股票基金正处于募集期,只接受认购。
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