根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管人分别协商，农银汇理基金管理有限公司决定自2010年8月5日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的停牌股票进行估值，直至其恢复交易。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
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基金简称
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停牌股票
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估值结果对前一日基金资产净值的影响
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农银行业成长股票
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百联股份(代码：600631)
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0.27%
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农银策略价值股票
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百联股份(代码：600631)
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0.12%
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农银中小盘股票
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百联股份(代码：600631)
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0.05%
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特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2010年8月6日
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