基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银医疗保健股票 | 2023-02-08 | 2.0086 | 2.0086 | 0.31% | 1.74% | 5.70% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银信息传媒股票 | 2023-02-08 | 1.0838 | 1.0838 | -0.55% | 13.56% | 5.73% | 1.5% 4折起 | 1000 |
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|
![]() |
农银新兴消费股票 | 2023-02-08 | 0.7050 | 0.7050 | -0.11% | 7.63% | 2.14% | % 4折起 | 10 |
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![]() |
农银品质农业股票A | 2023-02-08 | 1.0121 | 1.0121 | -0.63% | 1.23% | 1.12% | % 4折起 | 10 |
--
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![]() |
农银品质农业股票C | 2023-02-08 | 1.0106 | 1.0106 | -0.63% | 1.08% | 1.01% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银沪深300指数A | 2023-02-08 | 1.5026 | 1.5026 | -0.42% | 8.23% | 4.98% | 1.2% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银沪深300指数C | 2023-02-08 | 1.4757 | 1.4757 | -0.42% | 8.12% | 4.94% | 0 | 1000 |
--
|
![]() |
农银中证500指数 | 2023-02-08 | 1.5841 | 1.5841 | -0.74% | 2.03% | 6.37% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银中证新华社民族品牌指数 | 2023-02-08 | 0.8251 | 0.8251 | -0.45% | 11.36% | 5.77% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银行业成长混合 | 2023-02-08 | 3.1560 | 3.7560 | -0.42% | -1.14% | 4.01% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★
五年期股票型金牛基金奖(中国证券报社第十一届中国基金业金牛奖评选,时间截至2013年12月31日);银河证券三年期五星股票基金评级;海通证券三年期五星股票基金评级(截至2014年3月)。
|
![]() |
农银平衡双利混合 | 2023-02-08 | 1.8688 | 3.3255 | -0.36% | -1.32% | 3.75% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
海通证券三年期四星混合基金评级(截至2014年2月)
|
![]() |
农银策略价值混合 | 2023-02-08 | 3.8386 | 3.8386 | -0.41% | -1.14% | 4.04% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
|
![]() |
农银中小盘混合 | 2023-02-08 | 3.4549 | 3.8169 | -0.79% | -9.86% | 3.01% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
|
![]() |
农银大盘蓝筹混合 | 2023-02-08 | 1.3532 | 1.3532 | -0.37% | 4.78% | 3.57% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银策略精选混合 | 2023-02-08 | 1.6743 | 1.6743 | -0.24% | -2.70% | 3.86% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★
|
![]() |
农银消费主题混合 | 2023-02-08 | 3.6521 | 3.7321 | -0.24% | 4.53% | 2.12% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银行业轮动混合A | 2023-02-08 | 7.4835 | 7.5835 | -0.61% | 0.06% | 5.77% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银行业轮动混合C | 2023-02-08 | 7.4637 | 7.4637 | -0.61% | -0.04% | 5.72% | % 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银高增长混合 | 2023-02-08 | 3.4104 | 3.4104 | -0.56% | -5.68% | 5.64% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
|
![]() |
农银行业领先混合 | 2023-02-08 | 2.9004 | 3.2949 | -0.24% | -2.71% | 3.87% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★
|
![]() |
农银区间收益混合 | 2023-02-08 | 4.7138 | 4.7138 | -0.34% | -0.36% | 6.84% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银研究精选混合 | 2023-02-08 | 4.3630 | 4.3630 | -0.36% | 1.54% | 6.23% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银主题轮动混合 | 2023-02-08 | 2.4943 | 2.4943 | -0.58% | -5.38% | 5.90% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银工业4.0混合 | 2023-02-08 | 3.8646 | 3.8646 | -0.48% | -3.97% | 5.91% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银现代农业加混合 | 2023-02-08 | 1.8043 | 1.8043 | -0.91% | 2.11% | 4.36% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★
|
![]() |
农银新能源混合A | 2023-02-08 | 3.3315 | 3.3315 | -0.25% | -2.86% | 6.60% | % 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银新能源混合C | 2023-02-08 | 3.3264 | 3.3264 | -0.25% | -2.95% | 6.55% | % 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银国企改革混合 | 2023-02-08 | 2.3804 | 2.3804 | -0.36% | -2.82% | 5.40% | % 4折起 | 1000 |
★★★
|
![]() |
农银尖端科技混合 | 2023-02-08 | 2.1539 | 2.1539 | -0.51% | 16.18% | 5.39% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银中国优势混合 | 2023-02-08 | 2.2703 | 2.2703 | -0.37% | 0.43% | 5.46% | % 4折起 | 10 |
★★★★★
|
![]() |
农银研究驱动混合 | 2023-02-08 | 1.6238 | 1.6238 | -0.01% | 6.09% | 4.82% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银量化智慧混合 | 2023-02-08 | 2.0146 | 2.0146 | -0.37% | 1.93% | 8.87% | % 4折起 | 10 |
★★★★★
|
![]() |
农银睿选混合 | 2023-02-08 | 2.4001 | 2.4001 | -0.27% | -4.38% | 4.95% | % 4折起 | 10 |
★★★★★
|
![]() |
农银永盛定开混合 | 2022-04-12 | 1.2461 | 1.2461 | 0.16% | -2.39% | -3.10% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银海棠定开混合 | 2023-02-03 | 1.2802 | 3.3657 | -0.68% | 23.90% | 6.74% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银创新医疗混合 | 2023-02-08 | 1.1130 | 1.1130 | 0.31% | 1.34% | 5.63% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银策略趋势混合 | 2023-02-08 | 1.1150 | 1.1150 | -0.25% | -2.67% | 3.93% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银智增定开混合 | 2023-02-03 | 0.9897 | 0.9897 | 0.79% | 2.89% | 5.94% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银瑞祥一年混合 | 2023-02-08 | 1.0260 | 1.0260 | -0.20% | -0.45% | 1.53% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银策略收益混合 | 2023-02-08 | 0.7430 | 0.7430 | -0.26% | -2.77% | 3.90% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银瑞康6个月持有混合 | 2023-02-08 | 1.0459 | 1.0459 | -0.11% | 1.63% | 2.89% | 0.8% 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银创新成长混合 | 2023-02-08 | 0.8718 | 0.8718 | -0.52% | 17.22% | 5.70% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银均衡收益混合 | 2023-02-08 | 0.9347 | 0.9347 | -0.42% | -0.96% | 4.12% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银瑞丰6个月持有混合 | 2023-02-08 | 1.0169 | 1.0169 | -0.07% | 1.54% | 1.51% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银绿色能源混合 | 2023-02-08 | 1.0112 | 1.0112 | -0.39% | -6.36% | 3.48% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银专精特新混合A | 2023-02-08 | 0.9853 | 0.9853 | -0.69% | -2.24% | 6.62% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银专精特新混合C | 2023-02-08 | 0.9839 | 0.9839 | -0.68% | -2.33% | 6.59% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银景气优选混合A | % | % | % | % | 10 |
--
|
![]() |
|||
农银景气优选混合C | % | % | % | % | 10 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银恒久增利债券A | 2023-02-08 | 1.2236 | 1.8381 | 0.00% | -0.36% | 0.62% | 0.8% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银恒久增利债券C | 2023-02-08 | 1.2019 | 1.7254 | -0.01% | -0.45% | 0.59% | 0 | 1000 |
--
|
![]() |
农银增强收益债券A | 2023-02-08 | 1.8236 | 1.8946 | -0.03% | 1.02% | 1.13% | 0.8% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银增强收益债券C | 2023-02-08 | 1.7531 | 1.8241 | -0.03% | 0.94% | 1.09% | 0 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银金丰定开债券 | 2023-02-08 | 1.2158 | 1.2243 | 0.02% | -0.38% | 0.45% | % 4折起 | 10 |
★★★
|
![]() |
农银金穗定开债券 | 2023-02-03 | 1.6745 | 1.8153 | 0.15% | -0.03% | 0.25% | % 4折起 | 10 |
★★★★
|
![]() |
农银金安定开债券 | 2023-02-03 | 1.2261 | 1.2261 | 0.07% | -0.45% | 0.19% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金鑫定开债券 | 2023-02-08 | 1.1287 | 1.2107 | 0.03% | -0.25% | 0.30% | % 4折起 | 10 |
★★★
|
![]() |
农银金禄债券 | 2023-02-08 | 1.0248 | 1.1632 | -0.01% | -0.16% | 0.00% | 0.8% 4折起 | 10 |
★★★
|
![]() |
农银丰泽定开债券 | 2023-02-03 | 1.0104 | 1.1107 | 0.08% | 0.58% | 0.19% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金盈债券 | 2023-02-08 | 1.0335 | 1.1465 | 0.04% | -0.28% | 0.27% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金益债券 | 2023-02-08 | 1.0125 | 1.1280 | -0.01% | -0.13% | 0.00% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银丰盈定开债券 | 2023-02-03 | 1.0077 | 1.1155 | 0.09% | 1.08% | 0.23% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银彭博利率债指数 | 2023-02-08 | 1.0051 | 1.0921 | -0.02% | -0.07% | -0.01% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金祺定开债券 | 2023-02-08 | 1.0775 | 1.0975 | 0.03% | 0.16% | 0.39% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金聚债券 | 2023-02-08 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | -0.33% | 0.18% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金汇债券A | 2023-02-08 | 1.0715 | 1.0715 | 0.01% | 0.46% | 0.30% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金汇债券C | 2023-02-08 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 0.40% | 0.27% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金润定开债券 | 2023-02-03 | 1.0463 | 1.0653 | 0.18% | -0.59% | 0.24% | % 4折起 | 500,000 |
--
|
![]() |
农银金玉债券 | 2023-02-08 | 1.0050 | 1.0630 | -0.01% | -0.16% | -0.02% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金盛债券 | 2023-02-08 | 1.0051 | 1.0561 | -0.01% | -0.17% | -0.02% | % 4折起 | 100 |
--
|
![]() |
农银悦利债券 | 2023-02-08 | 1.0066 | 1.0306 | 0.03% | -0.29% | 0.24% | % 4折起 | 145 |
--
|
![]() |
农银金鸿短债债券A | 2023-02-08 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.38% | 0.25% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金鸿短债债券C | 2023-02-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.35% | 0.24% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银双利回报债券A | 2023-02-08 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | 0.34% | 0.08% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银双利回报债券C | 2023-02-08 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | 0.29% | 0.06% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金耀3个月定开债券 | 2023-02-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.15% | 0.40% | 0.06% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银瑞泽添利债券A | 2023-02-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.20% | 0.60% | 0.55% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银瑞泽添利债券C | 2023-02-03 | 1.0054 | 1.0054 | 0.18% | 0.55% | 0.51% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农银货币A | 2023-02-08 | 0.4534 | 1.772% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银货币B | 2023-02-08 | 0.5193 | 2.017% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银红利日结A | 2023-02-08 | 0.4402 | 1.584% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银红利日结B | 2023-02-08 | 0.5062 | 1.828% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银天天利A | 2023-02-08 | 0.4547 | 1.812% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银天天利B | 2023-02-08 | 0.5216 | 2.060% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银日日鑫A | 2023-02-08 | 0.4340 | 1.647% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银日日鑫C | 2023-02-08 | 0.4501 | 1.700% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-累算 | 2023-02-06 | 0.9436 | -- | -1.97% | 18.86% | 6.98% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派 | 2023-02-06 | 0.6746 | -- | -1.98% | 18.00% | 6.20% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
农银消费主题混合 H | 2020-05-26 | 8.2732 | 8.2732 | 2.97% | 14.85% | 27.72% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -累算 | 2023-02-06 | 1.2743 | -- | -1.74% | 16.46% | 6.15% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -分派 | 2023-02-06 | 0.9657 | -- | -1.74% | 15.89% | 5.63% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币(对冲)-累算 | 2023-02-06 | 0.8735 | -- | -1.50% | 13.47% | 10.17% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币(对冲)-分派 | 2023-02-06 | 0.8141 | -- | -1.49% | 13.48% | 10.18% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银养老2035A | 2023-02-06 | 1.2145 | 1.2145 | -0.48% | -0.92% | 2.59% | % 4折起 | 10 |
--
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农银养老2035Y | 2023-02-06 | 1.2156 | 1.2156 | -0.47% | 1.97% | 2.66% | % 4折起 |
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农银永乐3月持有(FOF) | 2022-12-28 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -0.22% | -5.73% | % 4折起 | 10 |
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农银养老2045(FOF)A | 2023-02-06 | 0.9225 | 0.9225 | -0.80% | 2.15% | 3.51% | % 4折起 | 10 |
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农银养老2045(FOF)Y | 2023-02-06 | 0.9234 | 0.9234 | -0.80% | 2.43% | 3.58% | % 4折起 |
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农银安瑞一年持有(FOF) | 2023-02-06 | 0.8895 | 0.8895 | -0.85% | -2.02% | 4.47% | % 4折起 | 10 |
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农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2023-02-06 | 1.0071 | 1.0071 | -0.37% | 1.35% | 1.76% | % 4折起 | 10 |
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农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 2023-02-06 | 1.0053 | 1.0053 | -0.36% | 1.31% | 1.74% | % 4折起 | 10 |
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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | % | % | % | % 4折起 | 10 |
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