首页-农银汇理基金让价值回报成为一种习惯

现金宝
基金交易

2022年05月19日万份收益 0.4434 元

7日年化收益率 1.806%

我要充值快速提现

基金经理手记更多>

许娅：债市需适应低利率时代

农银汇理基金固定收益部副总经理

查看详情 >

每周视点更多>

围绕稳增长主线布局

2022/5/9

查看详情 >

本季主打

农银行业轮动混合

最新净值[元] 6.4285

累计净值[元] 6.5285

混合型
农银新能源混合

最新净值[元] 3.5588

累计净值[元] 3.5588

混合型
农银策略精选混合

最新净值[元] 1.7142

累计净值[元] 1.7142

混合型

申购榜定投榜

农银主题轮动混合

基金净值: 2.5740
农银策略精选混合

基金净值: 1.7142
农银研究精选混合

基金净值: 4.2638

股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
互认基金
FOF

[ 网上交易申购费率4折起 ]

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银医疗保健股票	2022-05-19	1.8450	1.8450	0.38%	-13.14%	-29.37%	1.5% 4折起	1000	--
农银信息传媒股票	2022-05-19	0.9779	0.9779	0.97%	-15.95%	-25.49%	1.5% 4折起	1000	--
农银新兴消费股票	2022-05-19	0.7205	0.7205	-0.43%	-11.74%	-20.31%	% 4折起	10	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银沪深300指数A	2022-05-19	1.4488	1.4488	0.19%	-13.32%	-18.07%	1.2% 4折起	1000	-- 2019年度指数型金牛基金
农银沪深300指数C	2022-05-19	1.4275	1.4275	0.20%	-13.40%	-18.19%	0	1000	--
农银中证500指数	2022-05-19	1.4653	1.4653	0.69%	-13.88%	-19.85%	1.5% 4折起	1000	--
农银中证新华社民族品牌指数	2022-05-19	0.7797	0.7797	-0.32%	-13.85%	-23.05%	% 4折起	10	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银行业成长混合	2022-05-19	3.2179	3.8179	0.82%	-9.74%	-19.83%	1.5% 4折起	1000	★★★ 五年期股票型金牛基金奖（中国证券报社第十一届中国基金业金牛奖评选，时间截至2013年12月31日）；银河证券三年期五星股票基金评级；海通证券三年期五星股票基金评级（截至2014年3月）。
农银平衡双利混合	2022-05-19	1.8982	3.3549	0.70%	-8.41%	-17.27%	1.5% 4折起	1000	★★★★★ 海通证券三年期四星混合基金评级（截至2014年2月）
农银策略价值混合	2022-05-19	3.9129	3.9129	0.80%	-9.57%	-19.32%	1.5% 4折起	1000	★★★★★ 银河证券三年期四星股票基金评级；海通证券三年期四星股票基金评级（截至2014年3月）。
农银中小盘混合	2022-05-19	3.5465	3.9085	1.18%	-10.04%	-19.83%	1.5% 4折起	1000	★★★★ 三年期股票型金牛基金奖（中国证券报社第十一届中国基金业金牛奖评选，时间截至2013年12月31日）；银河证券三年期五星股票基金评级；海通证券三年期五星股票基金评级（截至2014年3月）。
农银大盘蓝筹混合	2022-05-19	1.3401	1.3401	0.20%	-14.07%	-20.42%	1.5% 4折起	1000	--
农银策略精选混合	2022-05-19	1.7142	1.7142	0.90%	-12.21%	-21.53%	1.5% 4折起	1000	--
农银消费主题混合	2022-05-19	3.6920	3.7720	-0.56%	-12.20%	-21.02%	1.5% 4折起	1000	--
农银行业轮动混合	2022-05-19	6.4285	6.5285	1.23%	-9.17%	-20.96%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银高增长混合	2022-05-19	3.5348	3.5348	0.79%	-13.05%	-26.53%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银行业领先混合	2022-05-19	2.9644	3.3589	0.88%	-12.25%	-21.48%	1.5% 4折起	1000	--
农银区间收益混合	2022-05-19	4.3393	4.3393	0.64%	-6.88%	-13.86%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银研究精选混合	2022-05-19	4.2638	4.2638	0.91%	-9.57%	-19.77%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银主题轮动混合	2022-05-19	2.5740	2.5740	0.78%	-14.82%	-28.17%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银工业4.0混合	2022-05-19	4.0201	4.0201	1.01%	-9.86%	-20.10%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银现代农业加混合	2022-05-19	1.7701	1.7701	0.16%	-8.02%	-13.17%	1.5% 4折起	1000	--
农银新能源混合	2022-05-19	3.5588	3.5588	1.19%	-8.10%	-18.31%	% 4折起	1000	★★★★★
农银国企改革混合	2022-05-19	2.3907	2.3907	0.82%	-10.27%	-19.47%	% 4折起	1000	★★★★
农银尖端科技混合	2022-05-19	1.9521	1.9521	0.65%	-17.20%	-24.54%	% 4折起	10	★★★★★
农银中国优势混合	2022-05-19	2.3506	2.3506	0.91%	-4.00%	-13.07%	% 4折起	10	★★★★★
农银研究驱动混合	2022-05-19	1.6450	1.6450	0.64%	-7.96%	-17.46%	% 4折起	10	★★★★
农银量化智慧混合	2022-05-19	1.7965	1.7965	0.68%	-10.74%	-20.60%	% 4折起	10	★★★★
农银睿选混合	2022-05-19	2.4421	2.4421	1.37%	-8.26%	-19.77%	% 4折起	10	★★★★★
农银永盛定开混合	2022-04-12	1.2461	1.2461	0.16%	-2.39%	-3.10%	% 4折起	10	--
农银海棠定开混合	2022-05-18	1.5063	3.2075	-0.15%	-11.24%	-21.15%	% 4折起	10	--
农银创新医疗混合	2022-05-19	1.0172	1.0172	0.40%	-12.94%	-29.81%	% 4折起	10	--
农银策略趋势混合	2022-05-19	1.1379	1.1379	0.95%	-12.23%	-21.45%	% 4折起	10	--
农银智增定开混合	2022-05-13	1.0422	1.0422	2.06%	-4.49%	-14.05%	% 4折起	10	--
农银瑞祥一年混合	2022-05-19	1.0053	1.0053	0.06%	-1.72%	-5.30%	% 4折起	10	--
农银策略收益混合	2022-05-19	0.7601	0.7601	0.96%	-12.55%	-21.59%	% 4折起	10	--
农银瑞康6个月持有混合	2022-05-19	0.9930	0.9930	0.13%	-1.71%	-2.86%	0.8% 4折起	10	--
农银创新成长混合	2022-05-19	0.7855	0.7855	0.51%	-17.44%	-22.20%	% 4折起	10	--
农银均衡收益混合	2022-05-19	0.9991	0.9991	0.11%	-0.11%	-0.09%	% 4折起	10	--
农银瑞丰6个月持有混合	2022-05-13	1.0023	1.0023	0.05%	0.22%	0.22%	% 4折起	10	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级
农银恒久增利债券A	2022-05-19	1.2541	1.8240	0.02%	0.15%	0.44%	0.8% 4折起	1000	★★★
农银恒久增利债券C	2022-05-19	1.2302	1.7142	0.02%	0.08%	0.33%	0	1000	★★★
农银增强收益债券A	2022-05-19	1.7959	1.8669	0.07%	-1.22%	-1.74%	0.8% 4折起	1000	★★★★★
农银增强收益债券C	2022-05-19	1.7302	1.8012	0.06%	-1.29%	-1.85%	0	1000	★★★★★
农银金丰定开债券	2022-05-19	1.2008	1.2093	0.02%	0.64%	1.15%	% 4折起	10	★★★
农银金利定开债券	2022-01-21	1.0028	1.1729	0.00%	1.19%	-0.05%	% 4折起	10	--
农银金穗定开债券	2022-05-13	1.6533	1.7941	0.13%	0.66%	0.92%	% 4折起	10	★★★★
农银金安定开债券	2022-05-13	1.2257	1.2257	0.07%	0.29%	0.61%	% 4折起	10	★★★
农银金鑫定开债券	2022-05-19	1.1103	1.1923	0.02%	0.84%	1.67%	% 4折起	10	★★★★
农银金禄债券	2022-05-19	1.0364	1.1468	0.02%	0.60%	1.26%	0.8% 4折起	10	★★★★
农银丰泽定开债券	2022-05-13	1.0519	1.0919	0.06%	0.79%	1.10%	% 4折起	10	--
农银金盈债券	2022-05-19	1.0440	1.1300	0.01%	0.84%	1.46%	% 4折起	10	--
农银金益债券	2022-05-19	1.0272	1.1117	0.01%	0.62%	1.35%	% 4折起	10	--
农银丰盈定开债券	2022-05-13	1.0622	1.0842	0.06%	0.67%	0.88%	% 4折起	10	--
农银彭博利率债指数	2022-05-19	1.0089	1.0779	0.01%	0.67%	1.35%	% 4折起	10	--
农银金祺定开债券	2022-05-13	1.0563	1.0763	0.13%	0.65%	1.20%	% 4折起	500,000	--
农银中证国债政金债1-5年指数	2022-05-13	1.0391	1.0549	0.03%	0.07%	0.65%	% 4折起	10	--
农银金聚债券	2022-05-19	1.0693	1.0693	0.03%	1.00%	1.60%	% 4折起	10	--
农银金汇债券A	2022-05-19	1.0568	1.0568	0.01%	0.78%	1.23%	% 4折起	10	--
农银金汇债券C	2022-05-19	1.0551	1.0551	0.02%	0.73%	1.15%	% 4折起	10	--
农银金润定开债券	2022-05-13	1.0308	1.0498	0.23%	0.89%	1.37%	% 4折起	500,000	--
农银金玉债券	2022-05-19	1.0111	1.0461	0.03%	0.55%	1.23%	% 4折起	10	--
农银金盛债券	2022-05-19	1.0154	1.0404	0.01%	0.65%	1.36%	% 4折起	100	--
农银悦利债券	2022-05-19	1.0095	1.0155	0.02%	0.70%	1.47%	% 4折起	145	--
农银金鸿短债债券A				%	%	%	%	10	--
农银金鸿短债债券C				%	%	%	%	10	--

基金名称	截止日期	万份收益	七日年化收益率	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银货币A	2022-05-19	0.4434	1.806%	0	0.01	--
农银货币B	2022-05-19	0.5093	2.052%	0	0.01	--
农银红利日结A	2022-05-19	0.4514	1.573%	0	0.01	--
农银红利日结B	2022-05-19	0.5173	1.818%	0	0.01	--
农银天天利A	2022-05-19	0.4004	1.519%	0	0.01	--
农银天天利B	2022-05-19	0.4662	1.763%	0	0.01	--
农银日日鑫A	2022-05-19	0.4461	1.678%	0	0.01	--
农银日日鑫C	2022-05-19	0.4627	1.736%	0	0.01	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级
东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-累算	2022-05-17	0.9580	--	2.16%	-14.44%	-13.61%	--	1000	--
东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派	2022-05-17	0.7091	--	2.16%	-15.95%	-16.73%	--	1000	--
农银消费主题混合 H	2020-05-26	8.2732	8.2732	2.97%	14.85%	27.72%	--	1000	--
东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币（对冲) -累算	2022-05-17	1.2501	--	2.10%	-12.51%	-12.87%	--	1000	--
东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币（对冲) -分派	2022-05-17	0.9735	--	2.10%	-13.84%	-15.63%	--	1000	--
东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币（对冲）-累算	2022-05-17	0.9574	--	2.56%	-18.07%	-29.71%	--	1000	--
东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币（对冲）-分派	2022-05-17	0.8989	--	2.56%	-18.73%	-30.95%	--	1000	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级
农银养老2035	2022-05-17	1.2316	1.2316	0.51%	-2.41%	-7.81%	% 4折起	10	--
农银永乐3月持有（FOF）	2022-05-17	1.0187	1.0187	0.09%	-1.27%	-5.23%	% 4折起	10	--
农银养老2045（FOF）	2022-05-17	0.8914	0.8914	0.81%	-8.35%	-15.34%	% 4折起	10	--
农银安瑞一年持有（FOF）	2022-05-17	0.8729	0.8729	0.85%	-11.07%	-21.69%	% 4折起	10	--
农银金穗6个月持有混合（FOF）A	2022-05-11	1.0007	1.0007	0.15%	0.07%	0.07%	% 4折起	10	--
农银金穗6个月持有混合（FOF）C	2022-05-11	1.0003	1.0003	0.14%	0.03%	0.03%	% 4折起	10	--