基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银医疗保健股票 | 2022-05-19 | 1.8450 | 1.8450 | 0.38% | -13.14% | -29.37% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银信息传媒股票 | 2022-05-19 | 0.9779 | 0.9779 | 0.97% | -15.95% | -25.49% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银新兴消费股票 | 2022-05-19 | 0.7205 | 0.7205 | -0.43% | -11.74% | -20.31% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银沪深300指数A | 2022-05-19 | 1.4488 | 1.4488 | 0.19% | -13.32% | -18.07% | 1.2% 4折起 | 1000 |
--
2019年度指数型金牛基金
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农银沪深300指数C | 2022-05-19 | 1.4275 | 1.4275 | 0.20% | -13.40% | -18.19% | 0 | 1000 |
--
|
![]() |
农银中证500指数 | 2022-05-19 | 1.4653 | 1.4653 | 0.69% | -13.88% | -19.85% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
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![]() |
农银中证新华社民族品牌指数 | 2022-05-19 | 0.7797 | 0.7797 | -0.32% | -13.85% | -23.05% | % 4折起 | 10 |
--
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![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银行业成长混合 | 2022-05-19 | 3.2179 | 3.8179 | 0.82% | -9.74% | -19.83% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★
五年期股票型金牛基金奖(中国证券报社第十一届中国基金业金牛奖评选,时间截至2013年12月31日);银河证券三年期五星股票基金评级;海通证券三年期五星股票基金评级(截至2014年3月)。
|
![]() |
农银平衡双利混合 | 2022-05-19 | 1.8982 | 3.3549 | 0.70% | -8.41% | -17.27% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
海通证券三年期四星混合基金评级(截至2014年2月)
|
![]() |
农银策略价值混合 | 2022-05-19 | 3.9129 | 3.9129 | 0.80% | -9.57% | -19.32% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
银河证券三年期四星股票基金评级;海通证券三年期四星股票基金评级(截至2014年3月)。
|
![]() |
农银中小盘混合 | 2022-05-19 | 3.5465 | 3.9085 | 1.18% | -10.04% | -19.83% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★
三年期股票型金牛基金奖(中国证券报社第十一届中国基金业金牛奖评选,时间截至2013年12月31日);银河证券三年期五星股票基金评级;海通证券三年期五星股票基金评级(截至2014年3月)。
|
![]() |
农银大盘蓝筹混合 | 2022-05-19 | 1.3401 | 1.3401 | 0.20% | -14.07% | -20.42% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银策略精选混合 | 2022-05-19 | 1.7142 | 1.7142 | 0.90% | -12.21% | -21.53% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银消费主题混合 | 2022-05-19 | 3.6920 | 3.7720 | -0.56% | -12.20% | -21.02% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银行业轮动混合 | 2022-05-19 | 6.4285 | 6.5285 | 1.23% | -9.17% | -20.96% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银高增长混合 | 2022-05-19 | 3.5348 | 3.5348 | 0.79% | -13.05% | -26.53% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银行业领先混合 | 2022-05-19 | 2.9644 | 3.3589 | 0.88% | -12.25% | -21.48% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银区间收益混合 | 2022-05-19 | 4.3393 | 4.3393 | 0.64% | -6.88% | -13.86% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银研究精选混合 | 2022-05-19 | 4.2638 | 4.2638 | 0.91% | -9.57% | -19.77% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银主题轮动混合 | 2022-05-19 | 2.5740 | 2.5740 | 0.78% | -14.82% | -28.17% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银工业4.0混合 | 2022-05-19 | 4.0201 | 4.0201 | 1.01% | -9.86% | -20.10% | 1.5% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银现代农业加混合 | 2022-05-19 | 1.7701 | 1.7701 | 0.16% | -8.02% | -13.17% | 1.5% 4折起 | 1000 |
--
|
![]() |
农银新能源混合 | 2022-05-19 | 3.5588 | 3.5588 | 1.19% | -8.10% | -18.31% | % 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银国企改革混合 | 2022-05-19 | 2.3907 | 2.3907 | 0.82% | -10.27% | -19.47% | % 4折起 | 1000 |
★★★★
|
![]() |
农银尖端科技混合 | 2022-05-19 | 1.9521 | 1.9521 | 0.65% | -17.20% | -24.54% | % 4折起 | 10 |
★★★★★
|
![]() |
农银中国优势混合 | 2022-05-19 | 2.3506 | 2.3506 | 0.91% | -4.00% | -13.07% | % 4折起 | 10 |
★★★★★
|
![]() |
农银研究驱动混合 | 2022-05-19 | 1.6450 | 1.6450 | 0.64% | -7.96% | -17.46% | % 4折起 | 10 |
★★★★
|
![]() |
农银量化智慧混合 | 2022-05-19 | 1.7965 | 1.7965 | 0.68% | -10.74% | -20.60% | % 4折起 | 10 |
★★★★
|
![]() |
农银睿选混合 | 2022-05-19 | 2.4421 | 2.4421 | 1.37% | -8.26% | -19.77% | % 4折起 | 10 |
★★★★★
|
![]() |
农银永盛定开混合 | 2022-04-12 | 1.2461 | 1.2461 | 0.16% | -2.39% | -3.10% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银海棠定开混合 | 2022-05-18 | 1.5063 | 3.2075 | -0.15% | -11.24% | -21.15% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银创新医疗混合 | 2022-05-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.40% | -12.94% | -29.81% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银策略趋势混合 | 2022-05-19 | 1.1379 | 1.1379 | 0.95% | -12.23% | -21.45% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银智增定开混合 | 2022-05-13 | 1.0422 | 1.0422 | 2.06% | -4.49% | -14.05% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银瑞祥一年混合 | 2022-05-19 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% | -1.72% | -5.30% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银策略收益混合 | 2022-05-19 | 0.7601 | 0.7601 | 0.96% | -12.55% | -21.59% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银瑞康6个月持有混合 | 2022-05-19 | 0.9930 | 0.9930 | 0.13% | -1.71% | -2.86% | 0.8% 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银创新成长混合 | 2022-05-19 | 0.7855 | 0.7855 | 0.51% | -17.44% | -22.20% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银均衡收益混合 | 2022-05-19 | 0.9991 | 0.9991 | 0.11% | -0.11% | -0.09% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银瑞丰6个月持有混合 | 2022-05-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | 0.22% | 0.22% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银恒久增利债券A | 2022-05-19 | 1.2541 | 1.8240 | 0.02% | 0.15% | 0.44% | 0.8% 4折起 | 1000 |
★★★
|
![]() |
农银恒久增利债券C | 2022-05-19 | 1.2302 | 1.7142 | 0.02% | 0.08% | 0.33% | 0 | 1000 |
★★★
|
![]() |
农银增强收益债券A | 2022-05-19 | 1.7959 | 1.8669 | 0.07% | -1.22% | -1.74% | 0.8% 4折起 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银增强收益债券C | 2022-05-19 | 1.7302 | 1.8012 | 0.06% | -1.29% | -1.85% | 0 | 1000 |
★★★★★
|
![]() |
农银金丰定开债券 | 2022-05-19 | 1.2008 | 1.2093 | 0.02% | 0.64% | 1.15% | % 4折起 | 10 |
★★★
|
![]() |
农银金利定开债券 | 2022-01-21 | 1.0028 | 1.1729 | 0.00% | 1.19% | -0.05% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金穗定开债券 | 2022-05-13 | 1.6533 | 1.7941 | 0.13% | 0.66% | 0.92% | % 4折起 | 10 |
★★★★
|
![]() |
农银金安定开债券 | 2022-05-13 | 1.2257 | 1.2257 | 0.07% | 0.29% | 0.61% | % 4折起 | 10 |
★★★
|
![]() |
农银金鑫定开债券 | 2022-05-19 | 1.1103 | 1.1923 | 0.02% | 0.84% | 1.67% | % 4折起 | 10 |
★★★★
|
![]() |
农银金禄债券 | 2022-05-19 | 1.0364 | 1.1468 | 0.02% | 0.60% | 1.26% | 0.8% 4折起 | 10 |
★★★★
|
![]() |
农银丰泽定开债券 | 2022-05-13 | 1.0519 | 1.0919 | 0.06% | 0.79% | 1.10% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金盈债券 | 2022-05-19 | 1.0440 | 1.1300 | 0.01% | 0.84% | 1.46% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金益债券 | 2022-05-19 | 1.0272 | 1.1117 | 0.01% | 0.62% | 1.35% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银丰盈定开债券 | 2022-05-13 | 1.0622 | 1.0842 | 0.06% | 0.67% | 0.88% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银彭博利率债指数 | 2022-05-19 | 1.0089 | 1.0779 | 0.01% | 0.67% | 1.35% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金祺定开债券 | 2022-05-13 | 1.0563 | 1.0763 | 0.13% | 0.65% | 1.20% | % 4折起 | 500,000 |
--
|
![]() |
农银中证国债政金债1-5年指数 | 2022-05-13 | 1.0391 | 1.0549 | 0.03% | 0.07% | 0.65% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金聚债券 | 2022-05-19 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | 1.00% | 1.60% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金汇债券A | 2022-05-19 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | 0.78% | 1.23% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金汇债券C | 2022-05-19 | 1.0551 | 1.0551 | 0.02% | 0.73% | 1.15% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金润定开债券 | 2022-05-13 | 1.0308 | 1.0498 | 0.23% | 0.89% | 1.37% | % 4折起 | 500,000 |
--
|
![]() |
农银金玉债券 | 2022-05-19 | 1.0111 | 1.0461 | 0.03% | 0.55% | 1.23% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金盛债券 | 2022-05-19 | 1.0154 | 1.0404 | 0.01% | 0.65% | 1.36% | % 4折起 | 100 |
--
|
![]() |
农银悦利债券 | 2022-05-19 | 1.0095 | 1.0155 | 0.02% | 0.70% | 1.47% | % 4折起 | 145 |
--
|
![]() |
农银金鸿短债债券A | % | % | % | % | 10 |
--
|
![]() |
|||
农银金鸿短债债券C | % | % | % | % | 10 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农银货币A | 2022-05-19 | 0.4434 | 1.806% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银货币B | 2022-05-19 | 0.5093 | 2.052% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银红利日结A | 2022-05-19 | 0.4514 | 1.573% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银红利日结B | 2022-05-19 | 0.5173 | 1.818% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银天天利A | 2022-05-19 | 0.4004 | 1.519% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银天天利B | 2022-05-19 | 0.4662 | 1.763% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银日日鑫A | 2022-05-19 | 0.4461 | 1.678% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
农银日日鑫C | 2022-05-19 | 0.4627 | 1.736% | 0 | 0.01 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-累算 | 2022-05-17 | 0.9580 | -- | 2.16% | -14.44% | -13.61% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派 | 2022-05-17 | 0.7091 | -- | 2.16% | -15.95% | -16.73% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
农银消费主题混合 H | 2020-05-26 | 8.2732 | 8.2732 | 2.97% | 14.85% | 27.72% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -累算 | 2022-05-17 | 1.2501 | -- | 2.10% | -12.51% | -12.87% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币(对冲) -分派 | 2022-05-17 | 0.9735 | -- | 2.10% | -13.84% | -15.63% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币(对冲)-累算 | 2022-05-17 | 0.9574 | -- | 2.56% | -18.07% | -29.71% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币(对冲)-分派 | 2022-05-17 | 0.8989 | -- | 2.56% | -18.73% | -30.95% | -- | 1000 |
--
|
![]() |
基金名称 | 截止日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 最近三月 | 今年以来 | 网上直销最低申购费率 | 最低申购金额(元) | 业绩评级 | 申购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农银养老2035 | 2022-05-17 | 1.2316 | 1.2316 | 0.51% | -2.41% | -7.81% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银永乐3月持有(FOF) | 2022-05-17 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | -1.27% | -5.23% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银养老2045(FOF) | 2022-05-17 | 0.8914 | 0.8914 | 0.81% | -8.35% | -15.34% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银安瑞一年持有(FOF) | 2022-05-17 | 0.8729 | 0.8729 | 0.85% | -11.07% | -21.69% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2022-05-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.15% | 0.07% | 0.07% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 2022-05-11 | 1.0003 | 1.0003 | 0.14% | 0.03% | 0.03% | % 4折起 | 10 |
--
|
![]() |
客服热线电话:40068-95599(免长途话费)| 客服邮箱:service@abc-ca.com.cn | 公司电话:(021)61095588 | 公司传真:(021)61095556 | 反商业贿赂电话:(021)61095421
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