全部基金产品分类
0.4743
1.769%
成立日期：2014年12月19日
业绩评级： --
万份收益
公布日期
0.4743
2023-05-26
0.4998
2023-05-25
0.4628
2023-05-24
0.4700
2023-05-23
0.5403
2023-05-22
0.9166
2023-05-21
| 基金简称 | 农银红利日结A | 基金代码 | 000907 |
| 基金类别 | 货币型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 成立日期 | 2014-12-19 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
||
| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 基金名称 | 农银汇理红利日结货币市场基金A类 | 基金代码 | 000907 |
| 基金类别 | 货币型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 低风险 | 成立日期 | 2014-12-19 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
||
| 投资理念 | 本基金基于严谨的利率市场研究，优化短期货币工具组合，通过合理安排期限，保持资产安全性与流动性，获取稳定的货币市场收益。 |
||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
||
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
沪ICP备08007162号-1