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0.5328
2.088%
成立日期：2015年12月21日
业绩评级： --
万份收益
公布日期
0.5328
2021-10-21
0.5639
2021-10-20
0.5694
2021-10-19
0.5534
2021-10-18
1.1629
2021-10-17
0.5816
2021-10-15
| 基金简称 | 农银天天利B | 基金代码 | 001992 |
| 基金类别 | 货币型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 基金名称 | 农银汇理天天利货币市场基金B类 | 基金代码 | 001992 |
| 基金类别 | 货币型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 低风险 | 成立日期 | 2015-12-21 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
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| 投资理念 | 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先的基本原则，通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，科学预计未来利率走势，合理设定投资组合的目标久期和资产配置比例。同时，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
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| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
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| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。 | ||
| 认购费 | 0 | |||||||||||
| 申购费 | 0 | |||||||||||
| 赎回费 | 0 | |||||||||||
| 管理费 | 0.18% | 托管费 | 0.05% | 销售服务费 | 0.01% | |||||||
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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