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成立日期：2017年03月07日
业绩评级： --
| 基金简称 | 农银金安定开债券 | 基金代码 | 004134 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-07 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 基金名称 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 004134 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2017-03-07 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
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| 投资理念 | 本基金采用“封闭管理+定期开放”的运作模式，可以降低频繁申购、赎回带来的流动性冲击，保证基金规模的相对稳定，有益于投资组合久期的稳定性。在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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| 投资范围 | 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
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| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×100% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 | |
| M < 50万 | 0.60% | ||
| 50万≤M < 100 万 | 0.40% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.20% | ||
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金额（M） | 前端申购费率 | |
| M < 50万 | 0.80% | ||
| 50万≤M < 100 万 | 0.50% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.30% | ||
| M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 1年 | 0.20% | ||
| T ≥ 1年 | 0 | ||
| 管理费 | 0.70% | 托管费 | 0.10% |
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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