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0.6417
1.937%
成立日期：2017年10月23日
业绩评级： --
万份收益
公布日期
0.6417
2023-05-26
0.4999
2023-05-25
0.5074
2023-05-24
0.5074
2023-05-23
0.5075
2023-05-22
1.0150
2023-05-21
| 基金简称 | 农银日日鑫C | 基金代码 | 005153 |
| 基金类别 | 货币型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 成立日期 | 2017-10-23 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 基金名称 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金C类 | 基金代码 | 005153 |
| 基金类别 | 货币型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 低风险 | 成立日期 | 2017-10-23 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 |
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| 投资理念 | 本基金基于严谨的利率市场研究，优化短期货币工具组合，通过合理安排期限，保持资产安全性与流动性，获取稳定的货币市场收益。 |
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| 投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具： （1）现金； （2）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； （4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 认购费 | 0 | |||||||||||
| 申购费 | 0 | |||||||||||
| 赎回费 | 0 | |||||||||||
| 管理费 | 0.3% | 托管费 | 0.08% | 销售服务费 | 0.20% | |||||||
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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