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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 | |
| M < 50万 | 0.60% | ||
| 50万≤ M < 100 万 | 0.40% | ||
| 100万 ≤ M < 500万 | 0.20% | ||
| M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金额（M） | 前端申购费率 | |
| M < 50万 | 0.80% | ||
| 50万≤ M < 100 万 | 0.50% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.30% | ||
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T＜18个月 | 1.50% | ||
| T ≥ 18个月 | 0 | ||
| 管理费 | 1.20% | 托管费 | 0.25% |
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
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