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成立日期：2019年12月27日
业绩评级： --
| 基金简称 | 农银彭博利率债指数 | 基金代码 | 008216 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 每10份基金份额派发红利0.08元 |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 每10份基金份额派发红利0.010元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每10份基金份额派发红利0.1元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每10份基金份额派发红利0.07元 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 每10份基金份额派发红利0.2元 |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 每10份基金份额派发红利0.2元 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 每10份基金份额派发红利0.07元 |
| 基金名称 | 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金 | 基金代码 | 008216 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2019-12-27 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 |
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| 业绩比较基准 | 彭博 1-3 年中国利率债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 | |
| M < 50万 | 0.40% | ||
| 50万≤ M < 100 万 | 0.20% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.10% | ||
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金额（M） | 前端申购费率 | |
| M < 50万 | 0.50% | ||
| 50万≤ M < 100 万 | 0.30% | ||
| 100万≤M < 500万 | 0.10% | ||
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| T ≥ 7天 | 0 | ||
| 管理费 | 0.15% | 托管费 | 0.05% |
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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