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[历史净值]

购买信息

2021-10-21
  • 基金净值

    0.9336

  • 涨跌幅

    0.02%

  • 累计净值

    0.9336

网上交易 申购费率4折起!

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快速选择:

  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2021年01月27日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: 1.34%
  • 最近一月增长率: 2.06%
  • 最近三月增长率: -4.24%
  • 最近半年增长率: -3.63%
  • 今年以来增长率: -6.63%
  • 最近一年增长率: -6.63%
  • 成立以来增长率: -6.63%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银策略收益混合 基金代码 010347
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 招商银行股份有限公司 成立日期 2021-01-27
投资目标

本基金通过把握经济、产业和流动性的趋势,在积极控制投资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 基金代码 010347
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2021-01-27
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资目标

本基金通过把握经济、产业和流动性的趋势,在积极控制投资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准和注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% + 中证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
张峰

张峰

12年证券从业经历,工学硕士。具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理助理。现任农银汇理基金管理公司投资副总监、基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 100万 1.50%
100万≤ M < 300 万 1.20%
300万≤ M < 500万 1.00%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 100万 1.50%
100万≤M < 300 万 1.20%
300万≤M < 500万 1.00%
M≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
基金份额持有人持有基金份额的期限最短为一年,本基金不收取赎回费 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%
基金转换的计算公式 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率
申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费)X申购补差费率/ (1+申购补差费率)
转换费用=申购补差费+赎回费
转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值

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