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成立日期：2021年12月17日
业绩评级： --
| 基金简称 | 农银悦利债券 | 基金代码 | 014242 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 每10份基金份额派发红利0.1元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每10份基金份额派发红利0.1元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每10份基金份额派发红利0.08元 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 每10份基金份额派发红利0.06元 |
| 基金名称 | 农银汇理悦利债券型证券投资基金 | 基金代码 | 014242 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2021-12-17 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券资产（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | ||
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 | |
| M < 100万 | 0.30% | ||
| 100万 ≤ M < 500万 | 0.15% | ||
| M≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金额（M） | 前端申购费率 | |
| M < 100万 | 0.30% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.15% | ||
| M ≥ 500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T＜7天 | 1.50% | ||
| T ≥7天 | 0 | ||
| 管理费 | 0.30% | 托管费 | 0.10% |
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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