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购买信息

2023-02-08
  • 基金净值

    1.0106

  • 涨跌幅

    0.63%

  • 累计净值

    1.0106

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  • 5万
  • 1万
  • 5千
  • 1千

成立日期:2022年11月22日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -1.32%
  • 最近一月增长率: 1.11%
  • 最近三月增长率: 1.08%
  • 最近半年增长率: 1.08%
  • 今年以来增长率: 1.01%
  • 最近一年增长率: 1.08%
  • 成立以来增长率: 1.08%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银品质农业股票C 基金代码 016726
基金类别 股票型 运作方式 开放式基金
基金托管人 招商银行股份有限公司 成立日期 2022-11-22
投资目标

本基金主要投资于品质农业主题相关企业,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理品质农业股票型证券投资基金C类 基金代码 016726
基金类别 股票型 运作方式 开放式基金
风险等级 中风险 成立日期 2022-11-22
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资目标

本基金主要投资于品质农业主题相关企业,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于本基金界定的品质农业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准 中证大农业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。
宋永安

宋永安

14年证券业从业经历,硕士,具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 持有时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.500%
7天≤ T <30天 0.500%
T≥30天 0
管理费 1% 托管费 0.25%
销售服务费 0.40%

净值走势

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