全部基金产品分类
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成立日期：2011年07月01日
业绩评级： ★★★★★
| 基金简称 | 农银增强收益债券A | 基金代码 | 660009 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金托管人 | 渤海银行 | 成立日期 | 2011-07-01 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。 |
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| 中国内地权益登记日 | 中国内地红利再投日 | 中国内地红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 每10份基金份额派发红利0.36元 |
| 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 每10份基金份额派发红利0.35元 |
| 基金名称 | 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 660009 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 风险等级 | 较低风险 | 成立日期 | 2011-07-01 |
| 基金托管人 | 渤海银行 | ||
| 投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。 |
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| 投资理念 | 在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平，从而为投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低，具有一定收益率水平的良好投资标的。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票和权证等。 |
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| 业绩比较基准 | 中债综合指数×90%+沪深300指数×10% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 | |
| M < 50万 | 0.60% | ||
| 50万≤M < 100 万 | 0.40% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.20% | ||
| M ≥500万 | 1000元/笔 | ||
| 申购费 | 申购金额（M） | 前端申购费率 | |
| M < 50万 | 0.80% | ||
| 50万≤ M < 100 万 | 0.50% | ||
| 100万≤ M < 500万 | 0.30% | ||
| M ≥500万 | 1000元/笔 | ||
| 赎回费 | 持有时间（T） | 赎回费率 | |
| T < 7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 1年 | 0.10% | ||
| 1年≤T < 2年 | 0.05% | ||
| T≥2年 | 0 | ||
| 管理费 | 0.70% | 托管费 | 0.20% |
| 基金转换的计算公式 | 赎回费=转出基金份额X当日转出基金份额净值X赎回费率 | ||
| 申购补差费=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一赎回费）X申购补差费率/ (1+申购补差费率） | |||
| 转换费用=申购补差费+赎回费 | |||
| 转入份额=(转出基金份额X当日转出基金份额净值一转换费用)/当日转入基金份额净值 | |||
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
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