全部基金产品分类
0.9200
1.15%
----
成立日期：2019年01月03日
业绩评级： --
| 基金简称 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币（对冲) -分派 | 基金代码 | 968032 |
| 基金类别 | 混合型 | 互认基金 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金受托人 | 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的积极管理组合达致高长期资本增长。概不能保证本基金的表现将取得回报, 并可能会出现未能取得任何回报或未能保本的情况。 |
||
| 香港权益登记日 | 香港除权日/内地权益登记日 | 香港红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2020-03-31 | 2020-04-09 | 每基金份额单位的股息人民币0.01200 | |
| 2022-10-18 | 2022-09-30 | 每基金份额单位的股息人民币0.00740 | |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 每基金份额单位的股息人民币0.01823 | |
| 2020-06-30 | 2020-07-10 | 每基金份额单位的股息人民币0.01496 | |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 每基金份额单位的股息人民币0.01929 | |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 每基金份额单位的股息人民币0.01642 | |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 每基金份额单位的股息人民币0.02016 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币（对冲) -分派 | 基金代码 | 968032 |
| 基金类别 | 混合型 | 互认基金 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金受托人 | 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 |
| 中国内地代理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金发行币种 | 人民币 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是透过由环球股票、货币市场工具、政府债券及现金组成的积极管理组合达致高长期资本增长。概不能保证本基金的表现将取得回报, 并可能会出现未能取得任何回报或未能保本的情况。 |
||
| 投资策略 | 本基金将把其资产净值 80%至 100%投资于环球股票、类股票证券及交易所买卖基金，其余资产净值则投资于现金、政府债券及货币市场工具。基金管理人将合并采取积极策略性及战略性资产分配方针。股票投资将予以积极管理, 并预期为主要的回报来源。本基金亦可鉴于市况而把资产最高达 20%投资于现金及货币市场工具。衍生工具仅可用作对冲用途。本基金最多可以 10%投资于人民币计价的相关投资，而本基金可通过互联互通机制投资于中国 A 股及通过债券通投资于中国境内债券市场。 |
||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | 本基金作为香港互认基金，存在一定的投资风险。请参阅基金说明书, 了解风险因素等资料。 | ||
| 认购费 | 4.5% |
| 申购费 | 3% |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 现行费率：0.90% |
| 受托人费用 | 0.0875% |
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
版权所有：农银汇理基金管理有限公司
本站支持IPV6
沪ICP备08007162号-1