全部基金产品分类
0.8175
0.68%
----
成立日期：2020年07月08日
业绩评级： --
| 基金简称 | 东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币（对冲）-分派 | 基金代码 | 968077 |
| 基金类别 | 股票型 | 互认基金 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金受托人 | 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过投资于按照突破性创新营业模式设立或从突破性创新营业模式中全部受益或部分受益的公司的股份, 从长远来看达到超越环球股票市场的表现。 |
||
| 香港权益登记日 | 香港除权日/内地权益登记日 | 香港红利发放日 | 分红方案描述 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 每基金份额单位的股息人民币0.01304 | |
| 2020-12-31 | 2021-01-12 | 每基金份额单位的股息人民币0.01188 | |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 每基金份额单位的股息人民币0.01088 | |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 每基金份额单位的股息人民币0.01202 | |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 每基金份额单位的股息人民币0.00893 | |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 每基金份额单位的股息人民币0.00104 | |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 每基金份额单位的股息人民币0.01227 |
| 基金名称 | 东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币（对冲）-分派 | 基金代码 | 968077 |
| 基金类别 | 股票型 | 互认基金 | 运作方式 | 开放式基金 |
| 基金受托人 | 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 |
| 中国内地代理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金发行币种 | 人民币 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过投资于按照突破性创新营业模式设立或从突破性创新营业模式中全部受益或部分受益的公司的股份, 从长远来看达到超越环球股票市场的表现。 |
||
| 投资策略 | 本基金的目标, 是通过至少以其资产净值的75%投资于创建新市场(例如通过新产品、服务、解决方案或销售渠道创建新市场)的公司的多元化证券投资组合, 以达到投资目标, 该等公司是基金管理人认为能够挑战并可能超越现有营业模式的公司(称为“突破性创新公司”)。这些公司基于不同的营业模式发展而成, 而非基于在相关行业建立且更为常用的营业模式发展而成。基金管理人认为该等突破性创新公司可通过创新而从上述结构性改变中受益, 并可从不同的经济行业划分识别出来, 例如健康护理、互联网经济、科技、工业、环保、非核心消费品、金融等。突破性创新公司被视为具有革新行业的潜力及重大的社会影响, 可突破其行业的传统经营方式。 |
||
| 业绩比较基准 | MSCI World Net Total Return指数（净股息再投资） | ||
| 风险收益特征 | 本基金作为香港互认基金，存在一定的投资风险。请参阅说明书，了解风险因素等资料。 | ||
| 认购费 | 3% |
| 申购费 | 3% |
| 赎回费 | 无 |
| 管理费 | 1.65%（最高为2.00%） |
| 受托人费用 | 0.0875% |
客服热线电话：40068-95599（免长途话费）| 客服邮箱：service@abc-ca.com.cn | 公司电话：（021）61095588 | 公司传真：（021）61095556 | 反商业贿赂电话：（021）61095421
办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
版权所有：农银汇理基金管理有限公司
本站支持IPV6
沪ICP备08007162号-1