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东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币-分派 (968190)

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2026-07-08
  • 基金净值

    1.0052

  • 涨跌幅

    0.50%

  • 累计净值

    ----

 

成立日期:2025年11月14日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增长率: -1.72%
  • 最近一月增长率: -0.25%
  • 最近三月增长率: 3.11%
  • 最近半年增长率: 0.28%
  • 今年以来增长率: 0.39%
  • 最近一年增长率: 0.52%
  • 成立以来增长率: 0.52%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币-分派 基金代码 968190
基金类别 混合型 | 互认基金 运作方式 开放式基金
基金托管人 成立日期 2025-11-14
投资目标

本基金的投资目标是通过由环球股票、债券及现金组成的积极管理组合达到稳健长期资本增长。概不能保证本基金的表现将取得回报, 并可能会出现未能取得任何回报或未能保本的情况。

历史分红

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香港权益登记日 香港除权日/内地权益登记日 香港红利发放日 分红方案描述
2026-06-30 2026-07-10 每基金份额单位的股息人民币0.01128
2026-03-31 2026-04-14 每基金份额单位的股息人民币0.01073

资产配置

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基金名称 东方汇理香港组合-灵活配置均衡基金-M人民币-分派 基金代码 968190
基金类别 混合型 | 互认基金 运作方式 开放式基金
基金受托人 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 成立日期 2025-11-14
中国内地代理人 农银汇理基金管理有限公司 基金发行币种 人民币
投资目标

本基金的投资目标是通过由环球股票、债券及现金组成的积极管理组合达到稳健长期资本增长。概不能保证本基金的表现将取得回报, 并可能会出现未能取得任何回报或未能保本的情况。

投资策略

本基金将把其资产净值40%至80%投资于环球股票、类股票证券及交易所交易基金, 其余资产净值则投资于债券、货币及现金。 基金管理人将同时采取积极策略性及战略性资产分配方针。股票投资将予以积极管理, 并预期为主要的回报来源。债券持仓将提供收益并作为低风险保障。衍生工具仅可用作对冲用途。本基金最多可以10%投资于人民币计价的相关投资, 而本基金可通过互联互通机制投资于中国A股及通过债券通投资于中国内地债券市场。 本基金可投资于具有吸收亏损特性的债务工具(“吸收亏损工具”), 例如符合《银行业(资本)规则》关于作为额外一级资本或二级资本的资格条件的或有可转换债券、债务工具等。在发生触发事件时, 这些工具可能须进行或有减记或或有地转化为普通股。本基金拟对于吸收亏损工具的最高投资总额将少于其资产净值的10%。

业绩比较基准
风险收益特征 风险评级3,本基金作为香港互认基金,存在一定的投资风险。请参阅基金说明书, 了解风险因素等资料。本互认基金的产品风险评级基于投资的各类资产之相对风险及基金过去波动率评估而定,并参考境外机构评级。评级结果分为1至5个级别,级别越高代表风险越高,5为最高风险级别。该评价方法与结果和内地评价机构对基金产品的评价标准存在差异,其评级结果与内地评价方法所得结果有区别。


交易费率

认购费
申购费 3% 本基金调整在内地的申购费率的, 最高不超过4.5%。
赎回费 无 本基金调整在内地的赎回费率的, 最高不超过1%。
管理费 1.20%(最高为1.75%)
受托人费用 0.0875%(最高为1.00%)
注:基金相关费率详见《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件。

净值走势

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