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2023年03月27日万份收益 0.5456 元

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农银尖端科技混合（004341）、农银信息传媒股票（001319）基金经理

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2023/03/20-2023/03/24

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本季主打

农银行业轮动混合A

最新净值[元] 7.3880

累计净值[元] 7.4880

混合型
农银新能源混合A

最新净值[元] 2.9935

累计净值[元] 2.9935

混合型
农银医疗保健股票

最新净值[元] 1.8705

累计净值[元] 1.8705

股票型

申购榜定投榜

农银主题轮动混合

基金净值: 2.6745
农银量化智慧混合

基金净值: 2.0098
农银研究精选混合

基金净值: 4.0688

股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
互认基金
FOF

[ 网上交易申购费率4折起 ]

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银医疗保健股票	2023-03-27	1.8705	1.8705	1.40%	1.20%	-1.57%	1.5% 4折起	1000	--
农银信息传媒股票	2023-03-27	1.1492	1.1492	1.71%	13.22%	12.11%	1.5% 4折起	1000	--
农银新兴消费股票	2023-03-27	0.6973	0.6973	-0.66%	0.39%	1.03%	% 4折起	10	--
农银品质农业股票A	2023-03-27	0.9713	0.9713	0.24%	-2.91%	-2.96%	% 4折起	10	--
农银品质农业股票C	2023-03-27	0.9693	0.9693	0.23%	-3.08%	-3.12%	% 4折起	10	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银沪深300指数A	2023-03-27	1.4806	1.4806	-0.34%	3.05%	3.44%	1.2% 4折起	1000	--
农银沪深300指数C	2023-03-27	1.4533	1.4533	-0.34%	2.95%	3.35%	0	1000	--
农银中证500指数	2023-03-27	1.5946	1.5946	0.01%	6.78%	7.07%	1.5% 4折起	1000	--
农银中证新华社民族品牌指数	2023-03-27	0.8196	0.8196	-0.05%	4.51%	5.06%	% 4折起	10	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银行业成长混合	2023-03-27	3.0072	3.6072	0.42%	-0.86%	-0.89%	1.5% 4折起	1000	★★★ 五年期股票型金牛基金奖（中国证券报社第十一届中国基金业金牛奖评选，时间截至2013年12月31日）；银河证券三年期五星股票基金评级；海通证券三年期五星股票基金评级（截至2014年3月）。
农银平衡双利混合	2023-03-27	1.7881	3.2448	0.40%	-0.66%	-0.73%	1.5% 4折起	1000	★★★★ 海通证券三年期四星混合基金评级（截至2014年2月）
农银策略价值混合	2023-03-27	3.6609	3.6609	0.42%	-0.73%	-0.78%	1.5% 4折起	1000	★★★★
农银中小盘混合	2023-03-27	3.2304	3.5924	0.40%	-3.95%	-3.69%	1.5% 4折起	1000	★★★★
农银大盘蓝筹混合	2023-03-27	1.3384	1.3384	-0.22%	1.90%	2.44%	1.5% 4折起	1000	--
农银策略精选混合	2023-03-27	1.5655	1.5655	-0.46%	-2.59%	-2.89%	1.5% 4折起	1000	★★★
农银消费主题混合	2023-03-27	3.6423	3.7223	-0.63%	1.39%	1.85%	1.5% 4折起	1000	--
农银行业轮动混合A	2023-03-27	7.3880	7.4880	0.03%	5.27%	4.42%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银行业轮动混合C	2023-03-27	7.3647	7.3647	0.03%	5.17%	4.32%	% 4折起	1000	--
农银高增长混合	2023-03-27	3.6641	3.6641	0.17%	14.10%	13.50%	1.5% 4折起	1000	★★★★
农银行业领先混合	2023-03-27	2.7133	3.1078	-0.43%	-2.52%	-2.83%	1.5% 4折起	1000	★★★
农银区间收益混合	2023-03-27	4.5638	4.5638	0.08%	3.05%	3.44%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银研究精选混合	2023-03-27	4.0688	4.0688	0.35%	-1.67%	-0.94%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银主题轮动混合	2023-03-27	2.6745	2.6745	0.16%	14.11%	13.55%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银工业4.0混合	2023-03-27	3.7965	3.7965	0.39%	3.66%	4.04%	1.5% 4折起	1000	★★★★★
农银现代农业加混合	2023-03-27	1.7165	1.7165	1.40%	-1.29%	-0.72%	1.5% 4折起	1000	★★★
农银新能源混合A	2023-03-27	2.9935	2.9935	0.56%	-5.88%	-4.22%	% 4折起	1000	★★★★★
农银新能源混合C	2023-03-27	2.9875	2.9875	0.56%	-5.97%	-4.31%	% 4折起	1000	--
农银国企改革混合	2023-03-27	2.2223	2.2223	-0.27%	-1.30%	-1.60%	% 4折起	1000	★★★
农银尖端科技混合	2023-03-27	2.1462	2.1462	0.64%	5.25%	5.02%	% 4折起	10	--
农银中国优势混合	2023-03-27	2.1644	2.1644	0.34%	0.46%	0.54%	% 4折起	10	★★★★★
农银研究驱动混合	2023-03-27	1.5832	1.5832	-0.75%	1.62%	2.20%	% 4折起	10	--
农银量化智慧混合	2023-03-27	2.0098	2.0098	0.31%	8.30%	8.61%	% 4折起	10	★★★★★
农银睿选混合	2023-03-27	2.3590	2.3590	-0.08%	3.61%	3.15%	% 4折起	10	★★★★★
农银永盛定开混合	2022-04-12	1.2461	1.2461	0.16%	-2.39%	-3.10%	% 4折起	10	--
农银海棠定开混合	2023-03-24	1.2441	3.3296	2.75%	4.71%	3.73%	% 4折起	10	--
农银创新医疗混合	2023-03-27	1.0371	1.0371	1.43%	1.15%	-1.58%	% 4折起	10	--
农银策略趋势混合	2023-03-27	1.0423	1.0423	-0.47%	-2.53%	-2.84%	% 4折起	10	--
农银智增定开混合	2023-03-24	0.9285	0.9285	0.43%	2.92%	-0.61%	% 4折起	10	--
农银瑞祥一年混合	2023-03-27	1.0176	1.0176	-0.26%	0.53%	0.70%	% 4折起	10	--
农银策略收益混合	2023-03-27	0.6940	0.6940	-0.47%	-2.64%	-2.95%	% 4折起	10	--
农银瑞康6个月持有混合	2023-03-27	1.0563	1.0563	0.35%	4.05%	3.92%	0.8% 4折起	10	--
农银创新成长混合	2023-03-27	0.8647	0.8647	0.39%	4.91%	4.84%	% 4折起	10	--
农银均衡收益混合	2023-03-27	0.8904	0.8904	0.44%	-0.76%	-0.81%	% 4折起	10	--
农银瑞丰6个月持有混合	2023-03-27	1.0079	1.0079	-0.02%	0.56%	0.61%	% 4折起	10	--
农银绿色能源混合	2023-03-27	0.8988	0.8988	1.44%	-7.82%	-8.02%	% 4折起	10	--
农银专精特新混合A	2023-03-27	0.9104	0.9104	-0.13%	-1.63%	-1.48%	% 4折起	10	--
农银专精特新混合C	2023-03-27	0.9086	0.9086	-0.13%	-1.73%	-1.57%	% 4折起	10	--
农银景气优选混合A	2023-03-27	1.0270	1.0270	0.17%	2.70%	2.70%	% 4折起	10	--
农银景气优选混合C	2023-03-27	1.0266	1.0266	0.16%	2.67%	2.67%	% 4折起	10	--
农银瑞云增益6个月持有混合A	2023-03-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	% 4折起	10	--
农银瑞云增益6个月持有混合C	2023-03-24	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	% 4折起	10	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银恒久增利债券A	2023-03-27	1.2256	1.8401	0.01%	0.84%	0.79%	0.8% 4折起	1000	--
农银恒久增利债券C	2023-03-27	1.2035	1.7270	0.01%	0.78%	0.72%	0	1000	--
农银增强收益债券A	2023-03-27	1.8115	1.8825	0.00%	0.40%	0.45%	0.8% 4折起	1000	★★★★★
农银增强收益债券C	2023-03-27	1.7408	1.8118	0.00%	0.32%	0.38%	0	1000	★★★★★
农银金丰定开债券	2023-03-27	1.2201	1.2286	0.02%	0.98%	0.81%	% 4折起	10	★★★
农银金穗定开债券	2023-03-24	1.6793	1.8201	0.07%	0.74%	0.53%	% 4折起	10	★★★★
农银金安定开债券	2023-03-24	1.2270	1.2270	0.13%	0.41%	0.26%	% 4折起	10	--
农银金鑫定开债券	2023-03-27	1.1337	1.2157	0.04%	0.94%	0.75%	% 4折起	10	★★★
农银金禄债券	2023-03-27	1.0287	1.1671	0.06%	0.59%	0.38%	0.8% 4折起	10	★★★
农银丰泽定开债券	2023-03-24	1.0131	1.1134	0.03%	0.50%	0.46%	% 4折起	10	--
农银金盈债券	2023-03-27	1.0382	1.1512	0.03%	0.95%	0.73%	% 4折起	10	--
农银金益债券	2023-03-27	1.0165	1.1320	0.05%	0.64%	0.40%	% 4折起	10	--
农银丰盈定开债券	2023-03-24	1.0112	1.1190	0.05%	0.64%	0.58%	% 4折起	10	--
农银彭博利率债指数	2023-03-27	1.0090	1.0960	0.06%	0.58%	0.38%	% 4折起	10	--
农银金祺定开债券	2023-03-24	1.0830	1.1030	0.10%	1.17%	0.90%	% 4折起	10	--
农银金聚债券	2023-03-27	1.0876	1.0876	0.05%	0.83%	0.59%	% 4折起	10	--
农银金汇债券A	2023-03-27	1.0749	1.0749	0.03%	0.68%	0.62%	% 4折起	10	--
农银金汇债券C	2023-03-27	1.0714	1.0714	0.03%	0.64%	0.57%	% 4折起	10	--
农银金润定开债券	2023-03-24	1.0526	1.0716	0.07%	1.08%	0.84%	% 4折起	500,000	--
农银金玉债券	2023-03-27	1.0089	1.0669	0.06%	0.60%	0.37%	% 4折起	10	--
农银金盛债券	2023-03-27	1.0088	1.0598	0.06%	0.60%	0.35%	% 4折起	100	--
农银悦利债券	2023-03-27	1.0108	1.0348	0.04%	0.87%	0.66%	% 4折起	145	--
农银金鸿短债债券A	2023-03-27	1.0174	1.0174	0.07%	0.76%	0.62%	% 4折起	10	--
农银金鸿短债债券C	2023-03-27	1.0164	1.0164	0.07%	0.72%	0.59%	% 4折起	10	--
农银双利回报债券A	2023-03-27	1.0019	1.0019	-0.10%	-0.08%	-0.13%	% 4折起	10	--
农银双利回报债券C	2023-03-27	1.0009	1.0009	-0.10%	-0.13%	-0.18%	% 4折起	10	--
农银金耀3个月定开债券	2023-03-24	1.0060	1.0060	0.07%	0.40%	0.26%	% 4折起	10	--
农银瑞泽添利债券A	2023-03-27	1.0089	1.0089	-0.04%	0.90%	0.85%	% 4折起	10	--
农银瑞泽添利债券C	2023-03-27	1.0079	1.0079	-0.03%	0.80%	0.76%	% 4折起	10	--

基金名称	截止日期	万份收益	七日年化收益率	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级	申购
农银货币A	2023-03-27	0.5456	2.057%	0	0.01	--
农银货币B	2023-03-27	0.6113	2.302%	0	0.01	--
农银红利日结A	2023-03-27	0.5388	1.744%	0	0.01	--
农银红利日结B	2023-03-27	0.6045	1.989%	0	0.01	--
农银天天利A	2023-03-27	0.5171	1.869%	0	0.01	--
农银天天利B	2023-03-27	0.5831	2.115%	0	0.01	--
农银日日鑫A	2023-03-27	0.5071	1.800%	0	0.01	--
农银日日鑫C	2023-03-27	0.5239	1.855%	0	0.01	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级
东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-累算	2023-03-23	0.8979	--	1.27%	2.28%	1.80%	--	1000	--
东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金-M人民币(对冲)-分派	2023-03-23	0.6419	--	1.26%	1.53%	1.05%	--	1000	--
农银消费主题混合 H	2020-05-26	8.2732	8.2732	2.97%	14.85%	27.72%	--	1000	--
东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币（对冲) -累算	2023-03-23	1.2319	--	1.15%	2.94%	2.62%	--	1000	--
东方汇理香港组合-灵活配置增长基金-M人民币（对冲) -分派	2023-03-23	0.9335	--	1.15%	2.42%	2.11%	--	1000	--
东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币（对冲）-累算	2023-03-23	0.8528	--	1.08%	7.70%	7.55%	--	1000	--
东方汇理香港组合–创新动力股票基金-M人民币（对冲）-分派	2023-03-23	0.7947	--	1.08%	7.70%	7.55%	--	1000	--

基金名称	截止日期	单位净值	累计净值	日增长率	最近三月	今年以来	网上直销最低申购费率	最低申购金额(元)	业绩评级
农银养老2035A	2023-03-23	1.1829	1.1829	0.45%	1.57%	-0.08%	% 4折起	10	--
农银养老2035Y	2023-03-23	1.1848	1.1848	0.46%	1.72%	0.06%	% 4折起		--
农银永乐3月持有（FOF）	2023-03-06	1.0131	1.0131	0.00%	-0.22%	-0.02%	% 4折起	10	--
农银养老2045（FOF）A	2023-03-23	0.8940	0.8940	0.72%	2.16%	0.31%	% 4折起	10	--
农银养老2045（FOF）Y	2023-03-23	0.8956	0.8956	0.73%	2.32%	0.46%	% 4折起		--
农银安瑞一年持有（FOF）	2023-03-23	0.8676	0.8676	0.65%	3.97%	1.90%	% 4折起	10	--
农银金穗6个月持有混合（FOF）A	2023-03-23	1.0080	1.0080	0.25%	2.36%	1.85%	% 4折起	10	--
农银金穗6个月持有混合（FOF）C	2023-03-23	1.0059	1.0059	0.25%	2.31%	1.80%	% 4折起	10	--
农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）	2023-03-23	0.9946	0.9946	1.36%	-0.54%	-0.54%	% 4折起	10	--